基金份额净值计价错误公告
公告送出日期：２０１３年９月２３日
１ 公告基本信息
| 基金名称 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（ＬＯＦ） |
| 基金简称 | 工银标普全球自然资源指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ） |
| 基金主代码 | １６４８１５ |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同 |
| 计价错误的日期 | ２０１３年８月２９日 |
| 原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元） | １．０１４ |
| 正确的基金份额净值（单位：人民币元） | １．００８ |
| 计价错误占基金份额净值的比例 | ０．５９％ |
| 计价错误的具体原因 | 证券分红数据导入错误 |
注：因该次分红数据原因导致２０１３年９月１３日份额净值亦出现超过０．５％的差错，原计价错误的基金份额净值为１．０４１元，正确的基金份额净值为１．０３５元，计价错误占基金份额净值的比例为０．５８％。
２ 其他需要提示的事项
公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。
