银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了中国国旅股份有限公司（中国国旅，代码601888）非公开发行股票的认购。中国国旅股份有限公司已于2013年7月17日发布《中国国旅非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资中国国旅股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
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基金名称 |
认购数量（股） |
总成本 （元） |
总成本占基金 资产净值比例 |
账面价值 （元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
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银华富裕主题股票型证券投资基金 |
3,750,000 |
99,675,000.00 |
1.47% |
99,825,000.00 |
1.47% |
12个月 |
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银华领先策略股票型证券投资基金 |
600,000 |
15,948,000.00 |
1.44% |
15,972,000.00 |
1.44% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2013年7月17日数据。
特此公告
银华基金管理有限公司
二○一三年七月十九日
