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益民旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更等公告
来源:证券时报 发布时间:2013年07月16日 04:43 作者:

  益民基金管理有限公司关于旗下基金

  持有的股票停牌后估值方法变更的

  提示性公告

  根据中国证监会【2008】38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的要求,本基金管理人经与托管银行协商一致,决定自2013年7月15日起,对本公司旗下益民红利成长混合型证券投资基金(基金代码:560002)、益民创新优势混合型证券投资基金(基金代码:560003)、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:560006)所持有的长期停牌股票神州泰岳(股票代码:300002)采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后,本管理人将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  投资者可登陆我公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8808咨询或查阅相关信息。

  特此公告。

  益民基金管理有限公司

  2013年7月16日

    

      

  益民基金管理有限公司关于旗下开放式

  基金开通在长江证券股份有限公司基金

  定期定额投资业务及开展非现场交易

  申购(含定投)费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,根据益民基金管理有限公司(以下简称 "本公司")与长江证券股份有限公司(以下简称 "长江证券")协商决定:

  自2013年7月18日起投资者可以通过长江证券开办以下基金的定期定额投资业务(以下简称"定投"),以下基金同时开展长江证券非现场交易(限网上交易、手机证券交易)申购(含定投)费率优惠活动:益民货币市场基金(基金代码:560001)、益民红利成长混合型证券投资基金(基金代码:560002)、益民创新优势混合型证券投资基金(基金代码:560003)、益民多利债券型证券投资基金(基金代码:560005)、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:560006)。

  一、定期定额投资业务

  "定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过长江证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由长江证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  投资者在长江证券办理定期定额业务并约定每期固定的投资金额投资者在长江证券办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币300元(含),具体办理的业务规则和程序请遵循长江证券的有关规定。

  二、基金非现场交易申购(含定投)费率优惠方式

  自2013 年7月18 日起 (法定基金交易日),投资人采用非现场交易方式(限网上交易、手机证券交易)通过长江证券申购(含定投)我公司旗下的上述基金享有申购费率优惠。原申购费率高于 0.6%的,基金定投申购费率按 4 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),优惠后申购费率低于(或等于)0.6% 的,一律按0.6%计算;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。具体基金申购费率参见上述基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

  三、重要提示

  1、本次优惠活动期间,业务办理以长江证券基金定投业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

  2、本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的基金定投申购手续费,不包括后端收费模式和基金转换业务等其他业务的手续费。

  3、本次优惠活动解释权归益民基金所有。

  四、风险提示函

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的

  基金产品。敬请投资者注意投资风险。五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、长江证券股份有限公司

  客服电话:95579

  网站:www.95579.com

  2、益民基金管理有限公司

  客服电话:4006508808

  网站: www.ymfund.com

  特此公告。

  益民基金管理有限公司

  2013年7月16日

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