根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发大盘成长混合型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金参与了河南华英农业发展股份有限公司（华英农业，代码：002321）非公开发行股票的认购。河南华英农业发展股份有限公司已于2013年07月04日发布了《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
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基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本 （万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
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广发大盘成长混合型证券投资基金 |
660 |
3069 |
0.45% |
30,690,000.00 |
0.45% |
自2013年07月 05日至2014年07月 04日 |
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广发行业领先股票型证券投资基金 |
860 |
3999 |
1.65% |
39,990,000.00 |
1.65% |
自2013年07月 05日至2014年07月 04日 |
注：基金资产净值、账面价值为2013年07月04日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2013年 07月08 日
