日 期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2013.6.30

590001

中邮核心优选股票型证券投资基金

6,679,471,159.72

0.9204

2.1404

2013.6.30

590002

中邮核心成长股票型证券投资基金

12,116,406,607.98

0.4446

0.4446

2013.6.30

590003

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

1,393,805,288.16

0.903

1.083

2013.6.30

590005

中邮核心主题股票型证券投资基金

810,779,954.1

0.764

0.924

2013.6.30

590006

中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金

549,142,278.1

0.891

0.891

2013.6.30

590007

中邮上证380指数增强型证券投资基金

28,698,271.58

0.881

0.941

2013.6.30

590008

中邮战略新兴产业股票型证券投资基金

240,466,500.87

1.388

1.388

2013.6.30

590009

中邮稳定收益债券型证券投资基金A

1,213,067,594.45

1.045

1.063

2013.6.30

590010

中邮稳定收益债券型证券投资基金C

737,555,434.71

1.043

1.061