基金

代码

基金名称

基金托管银行

基金资产净值

基金份

额净值

基金份额

累计净值

310308

申万菱信盛利精选混合型证券投资基金

中国工商银行

1,136,830,504.68

0.8240

2.4760

310318

申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金

中国工商银行

56,298,309.09

0.9748

1.7673

310328

申万菱信新动力股票型证券投资基金

中国工商银行

2,375,196,208.86

0.5535

2.2853

310358

申万菱信新经济混合型证券投资基金

中国工商银行

2,871,960,752.57

0.5857

1.9176

310368

申万菱信竞争优势股票型证券投资基金

中国农业银行

68,172,460.07

1.0627

1.5327

310378

申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类

中国工商银行

111,126,106.91

1.115

1.202

310379

申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类

中国工商银行

51,676,746.38

1.103

1.184

310388

申万菱信消费增长股票型证券投资基金

中国工商银行

285,577,441.34

0.7710

0.8560

310398

申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金

中国工商银行

424,907,896.50

0.6913

0.6913

163109

申万菱信深证成指分级证券投资基金

中国工商银行

5,009,846,935.82

0.5216

0.5882

150022

申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额

中国工商银行

0.9508

1.0840

150023

申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额

中国工商银行

0.0924

0.0924

310508

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金

华夏银行

59,912,359.74

1.105

1.105

163110

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）

中国工商银行

212,908,353.65

0.8550

0.8550

310518

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金

中国工商银行

140,258,453.44

0.990

1.140

163111

申万菱信中小板指数分级证券投资基金

中国农业银行

584,390,287.28

0.9223

0.9573

150085

申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额

中国农业银行

1.0096

1.0796

150086

申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额

中国农业银行

0.8350

0.8350

163112

申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金

中国工商银行

1,616,350,737.35

1.003

1.003

基金

代码

基金名称

基金托管银行

基金资产净值

每万份基

金净收益

七日年化收益率（%）

310338

申万菱信收益宝货币市场基金A类

中国工商银行

95,020,912.60

0.8489

3.111

310339

申万菱信收益宝货币市场基金B类

中国工商银行

252,366,064.33

0.9146

3.355