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信诚增强收益债券型证券投资基金分红公告
来源:证券时报 发布时间:2013年06月13日 08:10 作者:

公告送出日期:2013613

1 公告基本信息

基金名称

信诚增强收益债券型证券投资基金

基金简称

信诚增强收益债券封闭

(场内简称:信诚增强)

基金主代码

165509

基金合同生效日

2010929

基金管理人名称

信诚基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日

2013531

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.041

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

39,011,895.15

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

9,752,973.79

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.05

有关年度分红次数的说明

2013年度第五次分红

 

:根据本基金基金合同的规定:基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.04(),则基金须依据本基金合同中规定的时间要求进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(每份基金份额的最小分配单位为0.1)

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013620

除息日

2013620(场外)

2013621(场内)

现金红利发放日

2013624(场外)

2013621(场内)

分红对象

权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

 

3 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间, 20136142013620暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据本基金基金合同的规定,本基金封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式。

(3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(4)咨询办法:

本基金管理人网站: www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2013613

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