汇丰晋信基金管理有限公司关于
在北京展恒基金销售有限公司开通
汇丰晋信旗下开放式基金转换业务的
公告
公告送出日期：2013年5月17日
1、公告基本信息
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基金名称 |
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信2016生命周期 |
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基金主代码 |
前端代码540001 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2006年5月23日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信龙腾股票 |
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基金主代码 |
基金代码540002 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2006年9月27日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信动态策略混合 |
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基金主代码 |
基金代码540003 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2007 年4月9日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信2026生命周期 |
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基金主代码 |
前端代码540004 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2008年7月23日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金A类 |
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基金简称 |
汇丰晋信平稳增利债券A |
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基金主代码 |
基金代码540005 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2008 年12月3日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信大盘股票 |
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基金主代码 |
基金代码540006 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2009年6月24日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信中小盘股票 |
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基金主代码 |
基金代码540007 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2009年12月11日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
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基金主代码 |
基金代码540008 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2010年6月8日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信消费红利股票 |
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基金主代码 |
540009 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2010年12月8日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
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基金主代码 |
540010 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
|
基金合同生效日 |
2011年7月27日 |
|
基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
|
基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
|
公告依据 |
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信货币市场基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信货币 |
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基金主代码 |
540011 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2011年11月2日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
|
基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信货币市场基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
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基金名称 |
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 |
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基金简称 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
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基金主代码 |
540012 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2012年8月1日 |
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基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
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公告依据 |
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金合同、招募说明书 |
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转换转入起始日 |
2013年5月20日 |
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转换转出起始日 |
2013年5月20日 |
（1）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；
（2）北京展恒基金销售有限公司（以下简称“展恒基金”）。
2、转换费率
通过展恒基金的基金网上交易平台进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下:
|
转出基金 |
转入基金 |
转出基金赎回费率 |
申购补差费率 |
转换手续费率 |
|
汇丰晋信2016 |
汇丰晋信龙腾基金 |
0.30% |
申购补差费率为转入基金与汇丰晋信2016基金的申购费率差额。 |
0% |
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汇丰晋信动态策略基金 |
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|
汇丰晋信2026基金 |
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汇丰晋信增利A类基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
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汇丰晋信中小盘基金 |
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汇丰晋信低碳先锋基金 |
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
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|
汇丰晋信货币基金 |
||||
|
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
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|
汇丰晋信龙腾 |
汇丰晋信2016基金 |
0.30% |
0% |
0% |
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汇丰晋信动态策略基金 |
||||
|
汇丰晋信2026基金 |
||||
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汇丰晋信增利A类基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
||||
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汇丰晋信中小盘基金 |
||||
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汇丰晋信低碳先锋基金 |
||||
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汇丰晋信消费红利基金 |
||||
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汇丰晋信科技先锋基金 |
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|
汇丰晋信货币基金 |
||||
|
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
||||
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汇丰晋信动态策略 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
||||
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汇丰晋信2026基金 |
||||
|
汇丰晋信增利A类基金 |
||||
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汇丰晋信大盘基金 |
||||
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汇丰晋信中小盘基金 |
||||
|
汇丰晋信低碳先锋基金 |
||||
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汇丰晋信消费红利基金 |
||||
|
汇丰晋信科技先锋基金 |
||||
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汇丰晋信货币基金 |
||||
|
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
||||
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汇丰晋信2026 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
（即日起到2021年8月31日） 自2021年9月1日起，申购补差费率为转入基金与汇丰晋信2026基金的申购费率差额。 |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
||||
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汇丰晋信动态策略基金 |
||||
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汇丰晋信增利A类基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
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汇丰晋信中小盘基金 |
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汇丰晋信低碳先锋基金 |
||||
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
||||
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汇丰晋信货币基金 |
||||
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汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
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汇丰晋信增利A类 |
汇丰晋信2016基金 |
持有期限＜7日的基金份额，赎回费率为1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为0.10% |
申购补差费率为转入基金与汇丰晋信增利基金的申购费率差额。 |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
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汇丰晋信动态策略基金 |
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汇丰晋信2026基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
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汇丰晋信中小盘基金 |
||||
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汇丰晋信低碳先锋基金 |
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
||||
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汇丰晋信货币基金 |
||||
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汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
||||
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汇丰晋信大盘 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
|
汇丰晋信龙腾基金 |
||||
|
汇丰晋信动态策略基金 |
||||
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汇丰晋信2026基金 |
||||
|
汇丰晋信增利A类基金 |
||||
|
汇丰晋信中小盘基金 |
||||
|
汇丰晋信低碳先锋基金 |
||||
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
||||
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汇丰晋信货币基金 |
||||
|
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
||||
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汇丰晋信中小盘 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
||||
|
汇丰晋信动态策略基金 |
||||
|
汇丰晋信2026基金 |
||||
|
汇丰晋信增利A类基金 |
||||
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汇丰晋信大盘基金 |
||||
|
汇丰晋信低碳先锋基金 |
||||
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
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汇丰晋信货币基金 |
||||
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汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
||||
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汇丰晋信低碳先锋 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
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汇丰晋信动态策略基金 |
||||
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汇丰晋信2026基金 |
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汇丰晋信增利A类基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
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汇丰晋信中小盘基金 |
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
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汇丰晋信货币基金 |
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汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
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汇丰晋信消费红利 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
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汇丰晋信动态策略基金 |
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汇丰晋信2026基金 |
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汇丰晋信增利A类基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
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汇丰晋信中小盘基金 |
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汇丰晋信低碳先锋基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
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汇丰晋信货币基金 |
||||
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汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
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汇丰晋信科技先锋 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
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汇丰晋信动态策略基金 |
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汇丰晋信2026基金 |
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汇丰晋信增利A类基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
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汇丰晋信中小盘基金 |
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汇丰晋信低碳先锋基金 |
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信货币基金 |
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汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
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汇丰晋信货币 |
汇丰晋信2016基金 |
0% |
申购补差费率为各转入基金的申购费率。 |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
||||
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汇丰晋信动态策略基金 |
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汇丰晋信2026基金 |
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汇丰晋信增利A类基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
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汇丰晋信中小盘基金 |
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汇丰晋信低碳先锋基金 |
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
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汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 |
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汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
汇丰晋信2016基金 |
持有期限≥ 1年且< 2年的基金份额，赎回费率为0.25%； 持有期限≥2年的基金份额，赎回费率为0% |
申购补差费率为转入基金与汇丰晋信恒生行业龙头指数基金的申购费率差额。 |
0% |
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汇丰晋信龙腾基金 |
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汇丰晋信动态策略基金 |
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汇丰晋信2026基金 |
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汇丰晋信增利A类基金 |
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汇丰晋信大盘基金 |
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汇丰晋信中小盘基金 |
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汇丰晋信低碳先锋基金 |
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汇丰晋信消费红利基金 |
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汇丰晋信科技先锋基金 |
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汇丰晋信货币基金 |
3、 其他与转换相关的事项
（1）转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
（2）基金转换的计算公式
“汇丰晋信2016基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利A类基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信货币基金”和“汇丰晋信恒生行业龙头指数”的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 +（转出金额-转出金额×转出基金赎回费率）×（转换手续费率+申购补差费率）/（1+转换手续费率+申购补差费率）
转入份额 =（转出金额-转换费用）/转入基金当日基金份额净值
（上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位）
例一：某投资者申请将其持有的80,000份汇丰晋信2016基金份额转换为汇丰晋信货币基金份额，转换申请当日汇丰晋信2016基金的基金份额净值为1.1000元，汇丰晋信货币基金的基金份额净值为1.0000元，适用的赎回费率为0.3%，申购补差费率为0%，转换手续费率为0%，则转入汇丰晋信货币基金的基金份额为：
转出金额 =80,000×1.1000=88,000元
转换费用 ＝88,000×0.3%＝264元
转入汇丰晋信货币基金的基金份额＝（88,000－264）/1.0000＝87,736份
即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信2016基金份额转换为87,736份汇丰晋信货币基金份额。
例二：某投资者申请将其持有的1,000,000份汇丰晋信货币基金份额转换为汇丰晋信大盘基金份额，转换申请当日汇丰晋信货币基金的基金份额净值为1.0000元，汇丰晋信大盘基金的基金份额净值为1.2000元，适用的赎回费率为0%，申购补差费率为0.8%，转换手续费率为0%，则转入汇丰晋信大盘基金的基金份额为：
转出金额 =1,000,000×1.0000=1,000,000元
转换费用 ＝1,000,000×0% +（1,000,000-1,000,000×0%）×0.8%/(1+0.8%)= 7,936.51元
转入汇丰晋信大盘基金的基金份额＝（1,000,000-7,936.51）/1.2000= 826,719.58份
即该投资者可将持有的1,000,000份汇丰晋信货币基金份额转换为826,719.58份汇丰晋信大盘基金份额。
原标题：汇丰晋信基金管理有限公司公告（系列）
