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富安达策略精选灵活配置混合型基金分红公告
来源:证券时报 发布时间:2013年05月14日 04:40 作者:

公告送出日期:20130514

1 公告基本信息

基金名称

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

富安达策略精选混合

基金主代码

710002

基金合同生效日

2012-04-25

基金管理人名称

富安达基金管理有限公司

基金托管人名称

交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2013-05-10

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:)

1.1083

基准日基金可供分配利润 (单位:

5,305,129.97

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.40

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第1次分红

 

注:1、根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。

2、本次分红方案:每10份基金份额派发红利0.400元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013-05-17

 

除息日

2013-05-17

现金红利发放日

2013-05-21

分红对象

权益登记日在富安达基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人

 

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2013517除息后的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资基金份额将于2013520直接计入其基金账户,2013521日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

 

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013521自基金托管账户划出。

3 其他需要说明的事项

3.1 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.2 权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

3.3 如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金分红方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

3.4 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2013517)最后一次选择成功的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本基金管理人的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必于2013516(含该日)前到本基金销售网点办理变更手续。

3.5 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客服中心查询

1) 富安达基金管理有限公司 网站: www.fadfunds.com

2) 富安达基金管理有限公司 客服热线:400-630-6999(免长途话费)

3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产,但不保证基金一定盈利,业不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料、敬请投资者留意投资风险。

本公告的解释权归本基金管理人。

富安达基金管理有限公司

二〇一三年五月十四日


原标题:富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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