公告送出日期：2013年4月26日
1、公告基本信息
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基金名称 |
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 |
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基金简称 |
德邦德信中高企债指数分级 |
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基金主代码 |
167701 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2013年4月25日 |
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基金管理人名称 |
德邦基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》、《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金招募说明书》等 |
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下属分级基金的基金简称 |
德信A |
德信B |
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下属分级基金的交易代码 |
150133 |
150134 |
2、基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2013]152号 |
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基金募集期间 |
自2013年3月25日至2013年4月19日 |
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验资机构名称 |
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2013年4月25日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
3,556 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
824,139,566.14 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
453,366.41 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
824,139,566.14 |
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利息结转的份额 |
453,366.41 |
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合计 |
824,592,932.55 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
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占基金总份额比例 |
0 |
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其他需要说明的事项 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
3,000.41 |
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占基金总份额比例 |
0.0004% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2013年4月25日 |
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注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
（2）本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为746,869,566.14元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为77,270,000.00元。
3、其他需要提示的事项
（1）根据德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，德邦德信中高企债指数分级（基金代码：167701）的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。
（2）投资人场内认购所得的份额，将按7∶3的基金份额配比分拆为德信A份额与德信B份额。基金合同生效后，投资人认购所得的德邦德信基金份额场内份额的分拆，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。
（3）德信A份额与德信B份额自基金合同生效之日起3个月内开始在深圳证券交易所上市交易，在确定上市交易时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登德信A份额与德信B份额上市交易公告书。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（***）或客户服务电话400-821-7788查询交易确认情况。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
二〇一三年四月二十六日
