根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“龙溪股份”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“龙溪股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1640号）。根据《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量2500万股，限售期12个月。截至2013年4月23日，公司旗下基金持有“龙溪股份（600592）”本次非公开发行股票情况如下：
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基金简称 |
持股数 （万股） |
总成本 （万元） |
账面价值 （万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售 期(月) |
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嘉实服务增值行业混合 |
500 |
3360 |
3360 |
0.51% |
0.51% |
12 |
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嘉实回报混合 |
100 |
672 |
672 |
0.40% |
0.40% |
12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站***，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2013年4月24日
