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华商旗下基金投资中航光电非公开发行股票的公告
来源:证券时报 发布时间:2013年04月17日 04:44 作者:

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“中航光电”非公开发行股票的有关情况公告如下:

本公司旗下的华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001,以下简称“华商领先企业基金”)、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008,以下简称“华商策略精选基金”)和华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:630016,以下简称“华商价值共享基金”)参加了中航光电(股票代码:002179)非公开发行股票的定向增发。截至2013416,华商领先企业基金、华商策略精选基金和华商价值共享基金持有本次非公开发行股票情况如下:

基金简称

认购数量

(股)

总成本

(元)

总成本占基金资产净值的比例

账面价值

(元)

账面价值占基金资产净值的比例

锁定期

华商领先企业基金

5,070,790

68,050,001.80

1.01%

68,050,001.80

1.01%

20134162014417

华商策略精选基金

4,259,463

57,161,993.46

0.97%

57,161,993.46

0.97%

20134162014417

华商价值共享基金

811,326

10,887,994.92

3.44%

10,887,994.92

3.44%

20134162014417

 

投资者可登陆本公司网站(***),或拨打客户服务电话:010585733004007008880 咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2013417 

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