万家旗下基金持有大商股份股票估值法变更的公告

来源：证券时报发布时间：2013年04月12日 04:43 作者：

　　根据"大商股份"（股票代码600694）发布的停牌公告，该股票自 2013年2月18日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2013年4月11日起对旗下万家和谐增长混合型证券投资基金所持有的"大商股份"股票采用"指数收益法"进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

　　本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。