南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金参加了北京京能热电股份有限公司非公开发行A股的认购。
北京京能热电股份有限公司已于2013年4月2日发布《北京京能热电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金获配北京京能热电股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
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基金名称 |
获配数量（股） |
总成本 （元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值 （元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
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南方稳健成长证券投资基金 |
5,000,000 |
34,600,000.00 |
0.8980% |
34,600,000.00 |
0.8980% |
12个月 |
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南方稳健成长贰号证券投资基金 |
4,000,000 |
27,680,000.00 |
0.7654% |
27,680,000.00 |
0.7654% |
12个月 |
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南方恒元保本混合型证券投资基金 |
3,170,000 |
21,936,400.00 |
0.7027% |
21,936,400.00 |
0.7027% |
12个月 |
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南方保本混合型证券投资基金 |
3,000,000 |
20,760,000.00 |
0.5576% |
20,760,000.00 |
0.5576% |
12个月 |
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南方避险增值基金 |
7,000,000 |
48,440,000.00 |
0.4333% |
48,440,000.00 |
0.4333% |
12个月 |
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南方高增长股票型开放式证券投资基金 |
2,000,000 |
13,840,000.00 |
0.3960% |
13,840,000.00 |
0.3960% |
12个月 |
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南方盛元红利股票型证券投资基金 |
4,000,000 |
27,680,000.00 |
1.4671% |
27,680,000.00 |
1.4671% |
12个月 |
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南方安心保本混合型证券投资基金 |
7,000,000 |
48,440,000.00 |
2.0273% |
48,440,000.00 |
2.0273% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2013年4月2日数据。
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2013年4月8日
