天弘基金旗下基金所持恒泰艾普估值方法调整公告

来源：证券时报发布时间：2013年04月08日 04:31 作者：

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的要求，天弘基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金托管人协商一致，决定自2013年4月3日起，对停牌股票恒泰艾普，旗下基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的"指数收益法"进行估值。经本公司计算并由基金托管人复核，本次估值调整对天弘永定价值成长股票型证券投资基金（基金代码：420003）调整前一估值日基金资产净值的影响比例为-0.25%。

　　本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。