融通四季添利债券型证券投资基金第11次分红公告
公告送出日期:2013年2月25日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
融通四季添利债券型证券投资基金 |
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基金简称（场外） |
融通四季添利债券 |
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基金简称（场内） |
融通添利 |
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基金主代码 |
１６１６１４ |
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基金合同生效日 |
２０１２年３月１日 |
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基金管理人名称 |
融通基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》 |
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收益分配基准日 |
２０１３年２月２０日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
１．０２７ |
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基准日基金可供分配利润（单位：元） |
１０，５８８，０４５．１７ |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
－ |
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本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） |
０．０８ |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为２０１３年度的第２次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
－ |
－ |
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下属分级基金的交易代码 |
－ |
－ |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） |
－ |
－ |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） |
－ |
－ |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额） |
－ |
－ |
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注：（１）在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为１２次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的５０％。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的９０％。
（２）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
２ 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
２０１３年３月４日 |
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除息日 |
２０１３年３月５日（场内） |
２０１３年３月４日（场外） |
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现金红利发放日 |
２０１３年３月５日（场内） |
２０１３年３月６日（场外） |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
封闭期基金收益分配方式为现金方式 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
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３ 其他需要提示的事项
（１）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（２）本基金在封闭期内基金收益分配方式为现金方式。
（３）权益分配期间（２０１３年２月２６日至２０１３年３月４日）暂停跨系统转托管业务。
（４）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（***）或拨打客户服务电话（４００－８８３－８０８８，０７５５－２６９４８０８８）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
融通岁岁添利定期开放债券型基金第三次分红公告
公告送出日期:2013年2月25日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
融通岁岁添利定期开放债券 |
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基金主代码 |
１６１６１８ |
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基金合同生效日 |
２０１２年１１月６日 |
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基金管理人名称 |
融通基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
２０１３年２月２０日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元 ） |
— |
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基准日基金可供分配利润（单位：元 ） |
— |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） |
— |
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本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） |
— |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为２０１３年度的第２次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
融通岁岁添利定期开放债券Ａ |
融通岁岁添利定期开放债券Ｂ |
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下属分级基金的交易代码 |
１６１６１８ |
１６１６１９ |
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下属分级基金的前端交易代码 |
— |
— |
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下属分级基金的后端交易代码 |
— |
— |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） |
１．０１２ |
１．０１１ |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） |
５，７５５，６１４．６１ |
６，２０３，５０３．７４ |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额） |
０．０４ |
０．０３ |
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注：（１）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２ 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的５０％。
（２）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
２ 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
２０１３年２月２８日 |
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除息日 |
２０１３年２月２８日 |
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现金红利发放日 |
２０１３年３月４日 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利将按２０１３年２月２８日的基金份额净值转换为基金份额。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
１．本基金本次收益分配免收分红手续费； ２．选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
３ 其他需要提示的事项
１、本基金目前处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务。
２、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。
３、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１３年３月４日自基金托管账户划出。
４、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０１３年２月２８日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于２０１３年３月１日直接划入其基金账户，２０１３年３月４日起投资者可以查询本次分红情况。
５、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
６、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（***）或拨打客户服务电话（４００８８３８０８８、０７５５－２６９４８０８８）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
融通医疗保健行业股票型证券投资基金第三次分红公告
公告送出日期:2013年2月25日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
融通医疗保健行业股票型证券投资基金 |
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基金简称 |
融通医疗保健行业股票 |
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基金主代码 |
１６１６１６ |
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基金合同生效日 |
２０１２年７月２６日 |
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基金管理人名称 |
融通基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《融通医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
２０１３年２月１９日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
１．０９０ |
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基准日基金可供分配利润（单位：元） |
５，９５３，６５８．４０ |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
－ |
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本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） |
０．６０ |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为２０１３年度的第３次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
－ |
－ |
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下属分级基金的交易代码 |
－ |
－ |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） |
－ |
－ |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） |
－ |
－ |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额） |
－ |
－ |
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注：（１）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的１０％。
（２）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
２ 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
２０１３年２月２７日 |
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除息日 |
２０１３年２月２７日 |
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现金红利发放日 |
２０１３年３月１日 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０１３年２月２７日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于２０１３年２月２８日直接划入其基金账户。２０１３年３月１日起投资者可赎回红利再投资基金份额。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
１、本基金本次分红免收分红手续费。 ２、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
３ 其他需要提示的事项
（１）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（２）本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（３）投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（４）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（***）或拨打客户服务电话（４００８８３８０８８、０７５５－２６９４８０８８）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
