交银施罗德沪深300行业分层等权重指数基金第一次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年１月１５日

１．公告基本信息

基金名称	交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金
基金简称	交银沪深３００分层等权指数
基金主代码	５１９７１４
基金交易代码	５１９７１４（前端）	５１９７１５（后端）
基金合同生效日	２０１２年１１月７日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》、《交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	２０１２年１２月３１日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．０９６
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	４，２６２，０８７．２４
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	４２６，２０８．７３
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	０．３００
有关年度分红次数的说明	本次分红为对２０１２年度基金利润实施的第１次分红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配４次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的１０％。截止２０１２年１２月３１日，本基金可供分配利润为４，２６２，０８７．２４元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 基准日可供分配利润×１０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配金额为４２６，２０８．７３元。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年１月１４日
除息日	２０１３年１月１４日
现金红利发放日	２０１３年１月１６日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为２０１３年１月１５日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１３年１月１４日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１３年１月１５日直接计入其基金账户，２０１３年１月１６日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

３、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１３年１月１６日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年１月１４日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；场外代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内代销机构指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：

***

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：***；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

 

交银施罗德环球精选价值证券投资基金第四次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年１月１５日

１．公告基本信息

基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称	交银环球精选股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码	５１９６９６
基金合同生效日	２００８年８月２２日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	２０１２年１２月３１日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．３６３
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	３１，１６１，３４６．５２
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	３，１１６，１３４．６５
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	０．３００
有关年度分红次数的说明	本次分红为对２０１２年度基金利润实施的第１次分红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配１０次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的１０％；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。截止２０１２年１２月３１日，本基金可供分配利润为３１，１６１，３４６．５２元，本年度已分配金额为０。＂截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＂＝ 年度可分配收益×１０％ ＝ （年末可供分配利润＋本年度已分配金额）×１０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配金额为３，１１６，１３４．６５元。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年１月１４日
除息日	２０１３年１月１１日
现金红利发放日	２０１３年１月２２日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为２０１３年１月１５日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１３年１月１１日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１３年１月１５日直接计入其基金账户，２０１３年１月１６日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的基金份额持有人其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第四次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

３、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１３年１月２２日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年１月１４日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“二十、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：***；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

 

交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金第一次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年１月１５日

１．公告基本信息

基金名称	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金简称	交银荣安保本混合
基金主代码	５１９７１０
基金合同生效日	２０１２年６月２０日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	２０１２年１２月３１日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．０２４
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	２３，８５５，６２４．２９
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	２，３８５，５６２．４３
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	０．１００
有关年度分红次数的说明	本次分红为对２０１２年度基金利润实施的第１次分红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１０次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的１０％。截止２０１２年１２月３１日，本基金可供分配利润为２３，８５５，６２４．２９元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 基准日可供分配利润×１０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配金额为２，３８５，５６２．４３元。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年１月１４日
除息日	２０１３年１月１４日
现金红利发放日	２０１３年１月１６日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

３、基金份额持有人的红利款将于２０１３年１月１６日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年１月１４日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：***；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

 

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第四次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年１月１５日

１．公告基本信息

基金名称	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称	交银稳健配置混合
基金主代码	５１９６９０
基金交易代码	５１９６９０（前端）	５１９６９１（后端）
基金合同生效日	２００６年６月１４日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	２０１２年１２月３１日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．３５７８
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	１，２４０，６２３，９５３．９９
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	６２０，３１１，９７７．００
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	１．８００
有关年度分红次数的说明	本次分红为对２０１２年度基金利润实施的第１次分红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配１次，最多分配１０次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的５０％。截止２０１２年１２月３１日，本基金可供分配利润为１，２４０，６２３，９５３．９９元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 基准日可分配收益×５０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配金额为６２０，３１１，９７７．００元。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年１月１４日
除息日	２０１３年１月１４日
现金红利发放日	２０１３年１月１６日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为２０１３年１月１５日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１３年１月１４日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１３年１月１５日直接计入其基金账户，２０１３年１月１６日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第四次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

３、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１３年１月１６日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年１月１４日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；场外代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内代销机构指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：

***

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：***；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

 

交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金第一次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年１月１５日

１．公告基本信息

基金名称	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	交银优势行业混合
基金主代码	５１９６９７
基金合同生效日	２００９年１月２１日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	２０１２年１２月３１日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．０５１
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	１６，４６１，１４２．１０
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	８２３，０５７．１１
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	０．２００
有关年度分红次数的说明	本次分红为对２０１２年度基金利润实施的第１次分红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１０次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的５％。截止２０１２年１２月３１日，本基金可供分配利润为１６，４６１，１４２．１０元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 基准日可供分配利润×５％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配金额为８２３，０５７．１１元。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年１月１４日
除息日	２０１３年１月１４日
现金红利发放日	２０１３年１月１６日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为２０１３年１月１５日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１３年１月１４日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１３年１月１５日直接计入其基金账户，２０１３年１月１６日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

３、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１３年１月１６日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年１月１４日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：***；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

 

关于交银施罗德增利债券证券投资基金第八次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年１月１５日

１．公告基本信息

基金名称		交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称		交银增利债券
基金主代码		５１９６８０
基金合同生效日		２００８年３月３１日
基金管理人名称		交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		２０１２年１２月３１日
有关年度分红次数的说明		本次分红为对２０１２年度基金利润实施的第２次分红
下属分级基金的基金简称		交银增利债券Ａ／Ｂ	交银增利债券Ｃ
下属分级基金的交易代码		５１９６８０（前端）、５１９６８１（后端）	５１９６８２
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	１．０２７３	１．０２１８
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	３８，５６９，９０２．４８	９，５００，８８５．４１
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	６７，８７０，５３０．３０	１９，９９５，９１５．７４
本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．２３０	０．１８０

注：１、本基金Ａ类基金份额采用前端收费模式，Ｂ类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为Ａ类基金份额交易代码，后端交易代码即为Ｂ类基金份额交易代码。

２、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配２次，最多分配１２次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的９０％。截止２０１２年１２月３１日，本基金Ａ／Ｂ类基金份额可供分配利润为３８，５６９，９０２．４８元，且对２０１２年度收益已经进行过一次收益分配，本年度已分配金额为３６，８４１，７９７．８５元；截止２０１２年１２月３１日，本基金Ｃ类基金份额可供分配利润为９，５００，８８５．４１元，且对２０１２年度收益已经进行过一次收益分配，本年度已分配金额为１２，７１６，７９８．７４元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 年度可分配收益×９０％ ＝ （年末可供分配利润＋本年度已分配金额）×９０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次Ａ／Ｂ类基金份额还需分配金额为３１，０２８，７３２．４５ 元，Ｃ类基金份额还需分配金额为７，２７９，１１７．００元。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年１月１４日
除息日	２０１３年１月１４日
现金红利发放日	２０１３年１月１６日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为２０１３年１月１５日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１３年１月１４日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１３年１月１５日直接计入其基金账户，２０１３年１月１６日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。持有Ａ／Ｂ类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第八次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

３、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１３年１月１６日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年１月１４日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；场外代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内代销机构指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：

***。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：***；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。