根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金２０１２年年度最后一个市场交易日（２０１２年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金 代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份 额净值	基金份额 累计净值
３１０３０８	申万菱信盛利精选混合型证券投资基金	中国工商银行	１，３６３，６７２，１６５．３０	０．７７８６	２．４３０６
３１０３１８	申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金	中国工商银行	５０，７０５，４７４．８３	１．００１８	１．７９２８
３１０３２８	申万菱信新动力股票型证券投资基金	中国工商银行	２，３５９，２４９，７０７．６１	０．５７９７	２．３３２９
３１０３５８	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	２，８６２，９８３，１１１．６８	０．５６４０	１．８９５９
３１０３６８	申万菱信竞争优势股票型证券投资基金	中国农业银行	６４，５７９，５９３．１１	０．９９７２	１．４６７２
３１０３７８	申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ａ类	中国工商银行	１５８，１５１，２３３．７１	１．０８２	１．１６９
３１０３７９	申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ｂ类	中国工商银行	１５８，６７１，１２２．９０	１．０７３	１．１５４
３１０３８８	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	中国工商银行	３６８，８３１，１４４．１３	０．８１０	０．８９５
３１０３９８	申万菱信沪深３００价值指数型证券投资基金	中国工商银行	８２９，７２９，７２４．３２	０．８０１	０．８０１
１６３１０９	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	７，２６８，３３３，８２９．１５	０．６４３	０．６７７
１５００２２	申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额	中国工商银行		１．０６５	１．１３３
１５００２３	申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额	中国工商银行		０．２２１	０．２２１
３１０５０８	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	９０，５９０，８１４．２２	１．０７９	１．０７９
１６３１１０	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	中国工商银行	１７２，３４６，２４０．８５	０．８２５	０．８２５
３１０５１８	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	中国工商银行	９２，５５６，９１４．０３	１．０４４	１．０４４
１６３１１１	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	中国农业银行	２４９，８８８，１２０．８２	０．９１４	０．９１４
１５００８５	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额	中国农业银行		１．０４６	１．０４６
１５００８６	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额	中国农业银行		０．７８２	０．７８２

基金 代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	每万份基 金净收益	七日年化收益率（％）
３１０３３８	申万菱信收益宝货币市场基金	中国工商银行	３７７，２０７，９２３．３０	０．８４０８	３．１４０

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

２０１３年１月４日