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德邦基金2012年12月31日基金资产净值和份额净值

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2012年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

单位:人民币元

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额

净值

基金份额

累计净值

德邦优化配置股票

型证券投资基金

德邦优化

股票

770001 132,741,197.14 1.0863 1.0863

以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

德邦基金管理有限公司

2013年1月1日

文档附件:

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