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证券时报 | 发布时间：2013年01月04日 08:14 | 作者：
经基金托管人中国建设银行核准，截至２０１２年１２月３１日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金资产净值情况如下：
| 基金名称 |
资产净值（元） |
基金份额净值（元） |
份额累计净值（元） |
| 信达澳银领先增长股票基金 |
４，３１８，４９１，０４５．３８ |
０．９７２７ |
１．２５２７ |
| 信达澳银精华配置混合基金 |
９８，１４７，９８１．３２ |
１．０６０ |
１．４８０ |
| 信达澳银稳定价值债券基金Ａ类 |
６４，２１５，８２４．８４ |
１．１５３ |
１．１５３ |
| 信达澳银稳定价值债券基金Ｂ类 |
５５，９４８，１６２．５６ |
１．１３４ |
１．１３４ |
| 信达澳银中小盘股票基金 |
４４８，７４１，７０９．３２ |
０．７８６ |
０．７８６ |
| 信达澳银红利回报股票基金 |
１５８，２８７，８８０．９５ |
０．７３８ |
０．７５８ |
| 信达澳银产业升级股票基金 |
２８４，２６２，９４２．６６ |
０．８３８ |
０．８３８ |
| 信达澳银消费优选股票基金 |
１１２，９６７，６３１．９５ |
１．０５０ |
１．０５０ |
| 信达澳银稳定增利分级债券基金 |
１８３，２７１，９７８．２９ |
１．００４ |
１．０２０ |
| 信达澳银稳定增利分级债券基金Ａ类 |
－ |
１．００６ |
１．０２９ |
| 信达澳银稳定增利分级债券基金Ｂ类 |
－ |
１．００１ |
１．００１ |
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年一月四日
