关于旗下部分基金持有的万科Ａ估值

方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号文）等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１２年１２月３１日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票万科Ａ （代码：０００００２）采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

１、本公司网址：***。

２、本公司客户服务电话：０１０－８５１８６５５８， ４００６７８３３３３。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司

２０１３年１月４日

 

 

银华基金管理有限公司

２０１２年１２月３１日基金净值公告

截至２０１２年１２月３１日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
１６１８１０	银华内需精选股票（ＬＯＦ）	１，１９４，５８９，３５３．４１	０．６７７	０．６４４
１６１８１１	银华沪深３００指数（ＬＯＦ）	３３３，７２７，６４８．９６	０．７８８	０．７８８
１６１８１２	银华深证１００指数分级	１４，０５１，７６８，６５０．０４	０．８１８	０．８６４
１５００１８	银华稳进	－	１．０６５	１．１５７
１５００１９	银华锐进	－	０．５７１	０．５７１
１６１８１３	银华信用债券封闭	２，４７１，２０６，９１０．９６	１．０７６	１．１５５
１６１８１６	银华中证等权９０指数分级	３，２４２，８５９，７４９．８２	１．１３１	０．７５５
１５００３０	银华金利	－	１．０２３	１．１２０

１５００３１	银华鑫利	－	１．２３９	０．３０２
１６１８１８	银华消费分级股票	１４５，４９１，１６１．０５	０．９４３	０．９４７
１５００４７	银华瑞吉	－	１．０７５	１．０９４
１５００４８	银华瑞祥	－	０．９１０	０．９１０
１６１８１９	银华中证内地资源指数分级	９００，７７６，１４６．６０	０．９４５	０．９４７
１５００５９	银华金瑞	－	１．０７０	１．０７４
１５００６０	银华鑫瑞	－	０．８６２	０．８６２
１６１８２０	银华纯债信用债券（ＬＯＦ）	３，１０３，８６４，６８３．８６	１．０２０	１．０２０
１６１８２１	银华５０Ａ	２，６６８，７４８，８８１．５７	１．００２	１．００２
１６１８２２	银华５０Ｃ	７２５，４１０，３７８．６９	１．００２	１．００２
１８０００１	银华优势企业混合	２，７７３，７８７，０９６．８０	１．０４７９	２．７０７９
１８０００２	银华保本增值混合	２，７４４，２１４，９０４．２３	１．０２６０	１．０４４７
１８０００３	银华－道琼斯８８指数	７，１７８，２７７，４７９．６８	０．７７０７	２．５７０７
１８００１０	银华优质增长股票	５，１３２，９９８，２７６．９１	１．３４２７	２．９０２７
１８００１２	银华富裕主题股票	６，９２５，６２３，１３５．５１	０．９７４３	１．９２７３
１８００１３	银华领先策略股票	１，０６９，８６２，５２８．５３	０．９９１６	１．３７１６
１８００１５	银华增强收益债券	３７１，０２４，４６５．６０	１．０９７	１．２６８
１８００１８	银华和谐主题混合	１，０９８，８３５，９１４．９２	１．０１１	１．０９１
１８００２０	银华成长先锋混合	１，５５８，９５９，６９３．５０	０．７８１	０．８０６
１８００２５	银华信用双利债券Ａ	３３３，８３２，９５８．８５	１．０４４	１．０４４
１８００２６	银华信用双利债券Ｃ	１９０，８９０，５２６．６９	１．０３５	１．０３５
１８００２８	银华永祥保本混合	７３９，８７３，４４４．９３	１．０８５	１．０８５
１８００２９	银华永泰积极债券Ａ	９，１５２，７１１．７３	１．００６	１．００６
１８００３０	银华永泰积极债券Ｃ	７６，９０６，２０４．７６	０．９９８	０．９９８
１８００３１	银华中小盘股票	８１，６１５，４６６．７６	１．０７６	１．０７６
１８００３３	银华上证５０等权ＥＴＦ联接	３４，７６７，２７４．５４	１．０８４	１．０８４
５１９００１	银华价值优选股票	１１，１０９，８３１，１５１．４２	１．１７４４	４．０１６４
５１０４３０	银华上证５０等权ＥＴＦ	１８６，４６２，０６０．４６	１．１３７	１．１３７

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（％）
１８０００８	银华货币Ａ	１，９８９，４７７，７５０．３０	０．９５９６	２．６７３
１８０００９	银华货币Ｂ	６，６２２，１２８，７８９．１３	１．０２５４	２．９０４

银华基金管理有限公司

２０１３年１月４日