全景网>基金频道>基金公告

汇添富收益快线货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年12月22日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富收益快线货币市场基金
基金简称 汇添富收益快线货币
基金主代码 519888
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月21日
基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 汇添富收益快线货币A 汇添富收益快线货币B
下属分级基金的交易代码 519888 519889

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2012】1449号
基金募集期间 自 2012年12月11日

至 2012年12月 18日 止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年12月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 27,043
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,728,769,800.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 475,451.00
募集份额(单位:份) 有效认购份额 372,876,980,000.00
利息结转的份额 47,545,100.00
合计 372,924,525,100.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年12月21日

注:1、认购期间,根据“上证基金通”业务规则,委托交易系统和注册登记系统将以1.00元面值揭示认购价格和计算认购份额。在基金合同生效当日,注册登记机构将投资者已认购到的基金份额切换为按0.01元面值计算的基金份额。本次募集认购总金额(含认购资金在募集期间产生的利息)为3,729,245,251元,按照0.01元面值切换份额为372,924,525,100份。

2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线400-888-9918或公司网站***查询交易确认情况。

根据上海证券交易所、登记结算机构及本基金相关业务规则,本基金每日将设定可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限,单一账户每日净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限,以及单笔申购、赎回申请上限,对于超出设定额度上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2012年12月22日

文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华