来源：
证券时报 | 发布时间：2012年12月22日 10:24 | 作者：
金鹰货币市场证券投资基金封闭期收益公告
估值日期：２０１２年１２月２１日
| 基金名称 |
金鹰货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰货币 |
| 基金主代码 |
２１００１２ |
| 基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金管理人代码 |
５０２０００００ |
| 基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 |
２００４００００ |
| 估值日的基金资产净值（单位：人民币元） |
２，９２７，３６５，０７７．７９ |
| 下属两类基金的基金简称 |
金鹰货币Ａ |
金鹰货币Ｂ |
| 下属两类基金的交易代码 |
２１００１２ |
２１００１３ |
| 估值日下属两类基金的资产净值（单位：人民币元） |
５３１，７４４，２１９．６９ |
２，３９５，６２０，８５８．１０ |
| 估值日下属两类基金的每万份已实现收益（单位：人民币元） |
２．１９１３ |
２．２５６８ |
| 估值日下属两类基金的７日年化收益率 |
３．１８９％ |
３．４３７％ |
注：本基金基金合同已于 ２０１２年１２月７日生效。汪仪先生自该日起担任本基金基金经理。本基金目前处于封闭期。
金鹰基金管理有限公司
２０１２年１２月２２日
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资
基金封闭期内周净值公告
估值日期：２０１２年１２月２１日
| 基金名称 |
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰元泰信用债债券 |
| 基金主代码 |
２１００１０ |
| 基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金管理人代码 |
５０２０００００ |
| 基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 |
２００５００００ |
| 基金资产净值（单位：人民币元） |
１，７８５，３９４，３４９．７２ |
| 下属两类基金的基金简称 |
金鹰元泰信用债Ａ |
金鹰元泰信用债Ｃ |
| 下属两类基金的交易代码 |
２１００１０ |
２１００１１ |
| 报告期末下属两类基金的资产净值（单位：人民币元） |
４６１，９７８，３２７．９３ |
１，３２３，４１６，０２１．７９ |
| 报告期末下属两类基金的份额净值（单位：人民币元） |
１．００１２ |
１．００１０ |
注：本基金基金合同已于 ２０１２年１１月２９日生效。汪仪先生自该日起担任本基金基金经理。本基金目前处于封闭期。
金鹰基金管理有限公司
２０１２年１２月２２日
