来源:
证券时报 | 发布时间:2012年12月17日 08:06 | 作者:
鉴于“华映科技(股票代码:000536)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“华映科技”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2012年12月14日起对本公司旗下基金持有的“华映科技”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“华映科技”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
| 基金名称 |
采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 |
| 华商盛世成长股票型证券投资基金 |
0.02% |
| 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
0.28% |
| 华商产业升级股票型证券投资基金 |
0.11% |
| 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
0.01% |
| 华商价值精选股票型证券投资基金 |
0.05% |
| 华商主题精选股票型证券投资基金 |
0.31% |
投资者可登陆本公司网站(***)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2012年12月15日