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易方达中小板指数分级基金开放日常申赎和定投等来源：证券时报 | 发布时间：2012年10月22日 08:01 | 作者：
易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金开放日常申购 赎回和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：２０１２年１０月２２日 １．公告基本信息
注：分级运作期内，易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额包括易方达中小板指数分级证券投资基金之基础份额（“易基中小板份额”，场内简称“易基中小”，基金代码：１６１１１８）、易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（“易基中小板Ａ类份额”，场内简称“易基稳健”，基金代码：１５０１０６）与易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额（“易基中小板Ｂ类份额”，场内简称“易基进取”，基金代码：１５０１０７）。投资者可通过场外或场内两种方式对易基中小份额进行申购与赎回，易基稳健份额、易基进取份额不接受投资者的申购与赎回。易基中小份额的定期定额投资业务只能在场外已开通此业务的销售机构办理。 分级运作期届满或提前结束后，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），基金名称将变更为“易方达中小板指数证券投资基金（ＬＯＦ）”，基金份额仅包括易方达中小板指数证券投资基金之场内基金份额与场外基金份额（“易基中小板份额”）。投资者可通过场外或场内两种方式对易基中小板份额进行申购与赎回，易基中小板份额的定期定额投资业务只能在场外已开通此业务的销售机构办理。 ２． 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间 （１）上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间为本基金的开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。 （２）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或定期定额投资申请的，其基金份额申购、赎回或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回或定期定额投资时间的价格。 ３．日常申购业务 ３．１申购金额限制 （１）分级运作期内，场外申购时，投资者通过直销机构（包括易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心和网上交易系统（***））和场外代销机构首次申购的单笔最低金额为５０，０００元人民币，追加申购单笔最低金额为５０，０００元人民币。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。场内申购时，每笔申购金额最低为５０，０００元人民币（以上金额均含申购费）。 （２）本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，场外申购时，投资者通过代销网点或本公司网上交易系统（***）首次申购的单笔最低金额为１，０００元人民币，通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为５０，０００元人民币，追加申购单笔最低金额均为１，０００元人民币。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。场内申购时，每笔申购金额最低为１，０００元人民币（以上金额均含申购费）。 （３）本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。 （４）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 （５）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ３．２申购费率 ３．２．１前端收费 （１）具体费率如下表所示：
（２）申购金额含申购费。 （３）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （４）分级运作期内，易基中小份额场内与场外的申购费率相同，最高为１．２％，且随申购金额的增加而递减；分级运作期届满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，易基中小板份额的场内和场外申购费率保持不变。 （５）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率在《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体公告。 （６）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金投资者适当调低基金申购费率。 ３．３其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种电子渠道场外基金申购费率优惠活动的说明（仅限场外申购）： （１）本基金从２０１２年１０月２５日起参加以下代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动。 中国建设银行、中国工商银行、交通银行、杭州银行、上海农村商业银行、广发证券、安信证券、财通证券、长城证券、长江证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国都证券、国联证券、国泰君安证券、国盛证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华泰证券、华融证券、江海证券、民族证券、南京证券、齐鲁证券、日信证券、申银万国证券、万联证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券。 以上代销机构名单为截至２０１２年１０月１９日的信息，本公司可根据情况变更开展各种电子渠道基金申购费率优惠活动的代销机构，详细活动内容、活动期限及后续调整的代销机构信息请以本公司或代销机构的相关公告或通知为准。 （２）投资者通过本公司网上交易系统（***）进行本基金申购的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。 ４．日常赎回业务 ４．１赎回份额限制 （１）基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为１００份基金份额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为１００份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 （２）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于１００份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 （３）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ４．２赎回费率 （１）具体费率如下表所示：
（２）本基金的赎回费由赎回投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的２５％归基金财产，其余用于支付登记结算费等其他相关手续费。 （３）分级运作期内，易基中小份额的场外赎回费率不高于０．５％，且随基金份额持有期限的增加而递减；场内赎回费率为固定赎回费率０．５％，不按份额持有时间分段设置赎回费率。分级运作期届满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，易基中小板份额的场内和场外赎回费率保持不变。 （４）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率，调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体公告。 （５）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金投资者适当调低基金赎回费率。 ５．定期定额投资业务 （１）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 （２）本基金开通定期定额投资业务的销售机构（仅限场外定期定额投资） 中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、北京银行、东莞农村商业银行、东莞银行、杭州银行、民生银行、浦发银行、上海农村商业银行、上海银行、广发证券、安信证券、渤海证券、财富里昂证券、长城证券、长江证券、第一创业证券、东北证券、东莞证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国海证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、国盛证券、海通证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华融证券、江海证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、西部证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中山证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、中信证券（浙江）、中信万通证券、中信证券和本公司网上交易系统（***）。 其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （３）定期定额投资业务的安排 １）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 ２）本基金每期扣款金额不低于人民币５０，０００元，不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。基金管理人可以在不违背法律法规规定情况下调整本基金的每期扣款金额，如发生变更，基金管理人还应按照《信息披露办法》或其他相关规定在实施前在至少一家指定媒体公告。 ３）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 Ｔ＋１日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 Ｔ＋２日（包括该日）起查询申购成交情况。 ４）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。 ５）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 ６）本公司网上交易系统（***）关于本基金定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。 （４）关于参与代销机构定期定额投资费率优惠活动的说明（仅限场外定期定额投资） 本基金自２０１２年１０月２５日起参与中国建设银行、交通银行、杭州银行、上海农村商业银行、长江证券、光大证券、国海证券、国联证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华泰证券、华融证券、齐鲁证券、信达证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券等代销机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动，上述各代销机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。本公司可根据情况变更代销机构。 ６．基金销售机构 ６．１ 场外销售机构 ６．１．１ 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室 办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５－２８楼 法定代表人：叶俊英 电话：０２０－８５１０２５０６ 传真：４００ ８８１ ８０９９ 联系人：温海萍 网址：*** 直销机构网点信息： （１）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２６楼 邮政编码：５１０６２０ 传真：４００－８８１－８０９９ 电话：０２０－８５１０２５０６ （２）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市西城区金融街２０号Ｂ座８层 邮政编码：１０００３３ 传真：４００－８８１－８０９９ 电话：０１０－６３２１３３７７ （３）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦２７０６－２７０８室 邮政编码：２００１２１ 传真：４００－８８１－８０９９ 电话：０２１－５０４７６６６８ （４）易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址：*** 客户服务传真：０２０－３８７９８８１２ 客户服务电话：４００－８８１－８０８８ ６．１．２ 场外非直销机构 （１）中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王嘉朔 客户服务电话：９５５３３ 网址：*** （２）中国工商银行 注册地址：北京西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 联系人：王均山 客户服务电话：９５５８８ 网址：*** （３）中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 联系电话：０１０－８５１０８２２７ 客户服务电话：９５５９９ 开放式基金业务传真：０１０－８５１０９２１９ 网址：*** （４） 交通银行 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 联系人：陈铭铭 联系电话：０２１－５８７８１２３４ 客户服务电话：９５５５９ 传真：０２１－５８４０８４８３ 网址：*** （５） 招商银行 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：９５５５５ 网址：*** （６） 北京银行 注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 客户服务电话：９５５２６ 传真：０１０－６６２２６０４５ 网址：*** （７） 东莞农村商业银行 注册地址：东莞市城区南城路２号 办公地址：东莞市城区旗峰路２号 法定代表人：何沛良 联系人：黄飞燕 客户服务电话：０７６９－９６１１２２ 网址：*** （８） 东莞银行 注册地址：东莞市运河东一路１９３号 办公地址：东莞市运河东一路１９３号 法定代表人：廖玉林 联系人：叶德森 联系电话：０７６９－２２１１９０６１ 客户服务电话：０７６９－９６２２８ 网址：*** （９） 杭州银行 注册地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 联系电话：０５７１－８５１０８１９５ 客户服务电话：４００－８８８－８５０８、０５７１－９６５２３ 传真：０５７１－８５１０６５７６ 网址：*** （１０） 民生银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 联系电话：０１０－５８５６０６６６ 客户服务电话：９５５６８ 传真：０１０－５７０９２６１１ 网址：*** （１１） 浦发银行 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、于慧 联系电话：０２１－６１６１８８８８ 客户服务电话：９５５２８ 传真：０２１－６３６０４１９９ 网址：*** （１２） 上海农村商业银行 注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道９８１号 办公地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１６层 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 联系电话：０２１－３８５７６９７７ 开放式基金咨询电话：０２１－９６２９９９ 开放式基金业务传真：０２１－５０１０５１２４ 网址：*** （１３） 上海银行 注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号 法定代表人：范一飞 联系人：汤征程 联系电话：０２１－６８４７５８８８ 开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８ 开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１ 网址：*** （１４） 广发证券 注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１、４２、４３楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话：９５５７５ 开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０５ 网址：*** （１５） 安信证券 注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：０７５５－８２８２５５５１ 客户服务电话：４００８００１００１ 传真：０７５５－８２５５８３５５ 网址：*** （１６） 渤海证券 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室 办公地址：天津市南开区宾水西道８号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：０２２－２８４５１８６１ 客户服务电话： ４００－６５１－５９８８ 传真：０２２－２８４５１８９２ 网址：*** （１７） 财富证券 注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼 法定代表人：周晖 联系人：郭磊 联系电话：０７３１－８４４０３３６０、０７３１－８４４０３３１９ 业务投诉电话：０７３１－８４４０３３５０ 开放式基金业务传真：０７３１－８４４０３４３９ 网址：*** （１８） 财富里昂证券 注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心９楼 法定代表人：罗浩 电话：０２１－３８７８４８１８ 传真：０２１－６８７７５８７８ 联系人：倪丹 客户服务电话：６８７７７８７７ 网址：*** （１９） 财通证券 注册地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人：徐轶青 联系电话：０５７１－８７８２２３５９ 客户服务电话：９６３３６（浙江）、４００－８６９－６３３６（全国） 网址：*** （２０） 长城证券 注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话：０７５５－８３５１６２８９ 客户服务电话：０７５５－３３６８００００、４００－６６６６－８８８ 传真：０７５５－８３５１５５６７ 网址：*** （２１） 长江证券 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：０２７－６５７９９９９９ 客户服务电话：９５５７９、４００８－８８８－９９９ 传真：０２７－８５４８１９００ 网址：*** （２２） 第一创业证券 注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层 法定代表人：刘学民 联系人： 崔国良 联系电话： ０７５５－２５８３２８５２ 客户服务电话： ０７５５－２５８３２５８３ 网址：*** （２３） 东北证券 注册地址：长春市自由大路１１３８号 办公地址：长春市自由大路１１３８号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 联系电话：０４３１－８５０９６５１７ 客户服务电话：４００６－０００－６８６、０４３１－８５０９６７３３ 网址：*** （２４） 东方证券 注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：０２１－６３３２５８８８ 客户服务电话：９５５０３ 传真：０２１－６３３２６１７３ 网址：*** （２５） 东海证券 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 联系电话：０５１９－８８１５７７６１ 客户服务电话：４００－８８８－８５８８ 传真：０５１９－８８１５７７６１ 网址：*** （２６） 东莞证券 注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼 法定代表人：张运勇 联系人：张巧玲 联系电话：０７６９－２２１１６５５ 开放式基金咨询电话：０７６９－９６１１３０ 开放式基金业务传真：０７６９－２２１１９４２３ 网址：*** （２７） 东吴证券 注册地址：苏州市工业园区翠园路１８１号 办公地址：苏州市工业园区翠园路１８１号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 联系电话：０５１２－６５５８１１３６ 客户服务电话：４００８６０１５５５ 传真：０５１２－６５５８８０２１ 网址：*** （２８） 东兴证券 注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层 办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 联系电话：０１０－６６５５５３１６ 客户服务电话：４００－８８８８－９９３ 传真：０１０－６６５５５２４６ 网址：*** （２９） 方正证券 注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层 法定代表人：雷杰 联系人：邵艳霞 联系电话：０７３１－８５８３２５０７ 客户服务电话：９５５７１ 传真：０７３１－８５８３２２１４ 网址：*** （３０） 光大证券 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：０２１－２２１６９９９９ 客户服务电话：４００－８８８８－７８８、１０１０８９９８ 传真：０２１－２２１６９１３４ 网址：*** （３１） 广州证券 注册地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９楼、２０楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 联系电话：０２０－８８８３６９９９ 客户服务电话： ０２０－９６１３０３ 传真：０２０－８８８３６６５４ 网址：*** （３２） 国都证券 注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 联系电话：０１０－８４１８３３３３ 客户服务电话：４００－８１８－８１１８ 开放式基金业务传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９ 网址：*** （３３） 国海证券 注册地址：广西桂林市辅星路１３号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦３楼 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：０７５５－８３７０９３５０ 客户服务电话：９５５６３ 传真：０７５５－８３７０４８５０ 网址：*** （３４） 国金证券 注册地址：成都市青羊区东城根上街９５号 办公地址： 成都市青羊区东城根上街９５号 法定代表人： 冉云 联系人：金喆 联系电话：０２８－８６６９０１２６ 客户服务电话：４００６ ６００１０９ 传真：０２８－８６６９０１２６ 网址： *** （３５） 国联证券 注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号国联大厦６层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７０２ 法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚 客户服务电话：９５５７０ 开放式基金业务传真：０５１０－８２８３０１６２ 网址：*** （３６） 国泰君安证券 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 开放式基金咨询电话：０２１－３８６７６１６１ 客户服务电话：４００－８８８８－６６６ 传真：０２１－３８６７０６６６ 网址： *** （３７） 国信证券 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：０７５５－８２１３０８３３ 客户服务电话：９５５３６ 传真：０７５５－８２１３３９５２ 网址：*** （３８） 国元证券 注册地址：无锡市县前东街１６８号国联大厦６层 办公地址：无锡市县前东街１６８号国联大厦６层 法定代表人：凤良志 联系人：陈琳琳 开放式基金咨询电话：９５５７８ 开放式基金业务传真：０５５１－２２７２１００ 网址：*** （３９） 国盛证券 注册地址：江西省南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦） 办公地址： 江西省南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦） 法定代表人： 曾小普 联系人：陈明 联系电话：０７９１－８６２８１３０５ 客户服务电话：４００８２２２１１１ 传真：０１９７－８６２６５３３７ 网址：*** （４０） 海通证券 注册地址：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市广东路６８９号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：０２１－２３２１９０００ 客户服务电话：９５５５３、４００－８８８８－００１ 传真：０２１－２３２１９１００ 网址：*** （４１） 红塔证券 注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号 办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦７－１１楼 法定代表人：况雨林 网址：*** （４２） 宏源证券 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号 办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 联系电话：０１０－８８０８５８５８ 客户服务电话：４００８－０００－５６２ 传真：０１０－８８０８５１９５ 网址：*** （４３） 华安证券 注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号 办公地址：安徽省合肥市南二环９５９号财智中心Ｂ１座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 联系电话：０５５１－５１６１６６６ 客户服务电话：９６５１８、４００－８０－９６５１８ 开放式基金业务传真：０５５１－５１６１６７２ 网址：*** （４４） 华宝证券 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７楼 联系人：宋歌 联系电话：０２１－５０１２２０８６ 客户服务电话：４００－８２０－９８９８ 网址：*** （４５） 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场内代销机构是指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深圳证券交易所网站查询。 ７．基金份额净值公告的披露安排 本公司根据《基金合同》和《易方达中小板指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。 ８．其他需要提示的事项 （１）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。 （２）投资者通过场内或场外办理本基金赎回，需按相应赎回费率支付赎回费用（说明：投资者若将场内份额跨系统转托管为场外份额，持有期将从跨系统转托管确认日起开始计算；办理本基金场内赎回适用费率为场内固定费率，相关费率详见本公告对赎回费用的约定）。敬请投资者留意。 （３） 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金登记结算机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，自Ｔ＋２日起（包括该日），投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的成交情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。 （４）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：４００－８８１－８０８８ 网址：*** （５）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 易方达基金管理有限公司 ２０１２年１０月２２日 易方达基金管理有限公司关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金２０１２年１０月２３日暂停申购、赎回业务的公告 公告送出日期：２０１２年１０月２２日 １．公告基本信息
２．其他需要提示的事项 （１） 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。 （２） 投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情： １） 易方达基金管理有限公司网站：***； ２） 易方达基金管理有限公司客户服务热线：４００ ８８１ ８０８８； 特此公告。 易方达基金管理有限公司 ２０１２年１０月２２日 易方达基金管理有限公司关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金２０１２年１０月２３日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 公告送出日期：２０１２年１０月２２日 １．公告基本信息
注：人民币基金份额基金代码为１１００３１，美元现汇基金份额基金代码为１１００３２，美元现钞基金份额基金代码为１１００３３，三类基金份额在２０１２年１０月２３日均暂停申购、赎回和定期定额投资，２０１２年１０月２４日起恢复。 ２．其他需要提示的事项 （１） 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。 （２） 投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情： １） 易方达基金管理有限公司网站：***； ２） 易方达基金管理有限公司客户服务热线：４００ ８８１ ８０８８； 特此公告。 易方达基金管理有限公司 ２０１２年１０月２２日 易方达基金管理有限公司关于新增易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告 经上海证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关申购赎回代办证券公司签署的代理协议，自２０１２年１０月２２日起，本公司将新增安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）、中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通证券”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购赎回代办证券公司。 特别提示：本基金于１０月２２日起开放日常申购、赎回业务。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： １． 安信证券 注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：０７５５－８２８２５５５１ 客户服务电话：４００８００１００１ 传真：０７５５－８２５５８３５５ 网址：*** 安信证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 哈尔滨、大连、沈阳、长春、北京、天津、上海、重庆、青岛、苏州、南京、镇江、常熟、成都、绵阳、内江、宜宾、杭州、嘉兴、宁波、武汉、合肥、娄底、南昌、厦门、昆明、海口、广州、深圳、佛山、汕头、汕尾、潮州、梅州、韶关、茂名、河源、肇庆、东莞、揭阳、清远、四会、阳江、中山、江门、石家庄、济南、福州、西安、南宁等。 ２．长江证券 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：０２７－６５７９９９９９ 客户服务电话：９５５７９、４００８－８８８－９９９ 传真：０２７－８５４８１９００ 网址：*** 长江证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、宿州、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、胶州、郑州、新乡、南阳、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江、洪湖、枝江、麻城、当阳、阳新、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、银川、西宁、乌鲁木齐、库尔勒等。 ３． 东北证券 注册地址：长春市自由大路１１３８号 办公地址：长春市自由大路１１３８号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 联系电话：０４３１－８５０９６５１７ 客户服务电话：４００６－０００－６８６、０４３１－８５０９６７３３ 网址：*** 东北证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连、天津、福州等。 ４． 华安证券 注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号 办公地址：安徽省合肥市南二环９５９号财智中心Ｂ１座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 联系电话：０５５１－５１６１６６６ 客户服务电话：９６５１８、４００－８０－９６５１８ 开放式基金业务传真：０５５１－５１６１６７２ 网址：*** 华安证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 合肥、北京、上海、深圳、广州、武汉、长沙、兰州、厦门、石家庄、南京、大连、南昌、杭州、郑州、重庆、太原、西安、济南、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳、亳州、黄山、滁州、淮北、铜陵、宣城、六安、池州等。 ５． 华福证券 注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：０５９１－８７３８３６２３ 客户服务电话：０５９１－９６３２６ 传真：０５９１－８７３８３６１０ 网址：*** 华福证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 福州、上海、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、平潭、闽侯、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、漳浦、龙岩、上杭、漳平、长汀、永安、三明、尤溪、南平、古田、永春、建阳、闽清、永泰、大田、罗源、永定、长泰、浦城等。 ６． 申银万国证券 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 联系电话：０２１－５４０３３８８８ 客户服务电话：９５５２３、４００８８９５５２３ 传真：０２１－５４０３８８４４ 网址：*** 申银万国证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、瑞安、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、眉山、崇州、温江、泸州、长沙、武汉、浠水、襄樊、宜昌、宜城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、北京、天津、青岛、莱西、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐等。 ７． 兴业证券 注册地址：福州市湖东路２６８号 办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：０２１－３８５６５７８５ 客户服务电话：９５５６２ 网址：*** 兴业证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州、呼和浩特等。 ８． 银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 客户服务电话：４００８－８８８－８８８８ 网址：*** 银河证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、邢台、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、镇江、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、金华、台州、温州、衢州、丽水、宁波、合肥、马鞍山、芜湖、黄山、福州、漳州、厦门、南昌、赣州、烟台、济南、淄博、潍坊、青岛、郑州、武汉、襄阳、宜昌、荆门、长沙、娄底、广州、佛山、汕头、湛江、中山、江门、惠州、深圳、珠海、东莞、揭阳、南宁、桂林、海口、重庆、成都、昆明、西安、兰州、白银、西宁、格尔木、乌鲁木齐、银川、贵阳等。 ９． 招商证券 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：０７５５－８２９４３６６６ 客户服务电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１ 传真：０７５５－８２９４３６３６ 网址：*** 招商证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌等。 １０． 中信证券（浙江） 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 联系电话：０５７１－８６０７８８２３ 客户服务电话：９６５９８ 传真：０５７１－８５７８３７７１ 网址：*** 中信证券（浙江）在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、邱隘、溪口、南昌、宜春、赣州、福州、泉州等。 １１． 中信万通证券 注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：０５３２－８５０２２３２６ 客户服务电话：０５３２－９６５７７ 传真：０５３２－８５０２２６０５ 网址：*** 中信万通证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳等。 １２． 中信证券 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：０１０－６０８３８８８８ 传真：０１０－６０８３３７３９ 网址：*** 中信证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务： 北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、中山、佛山、东莞、惠州、深圳、合肥、南京、徐州、如皋、海门、启东、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、襄樊、长沙、西安、成都、太原、石家庄、唐山等。 １３． 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：４００－８８１－８０８８ 网址：*** 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 易方达基金管理有限公司 ２０１２年１０月２２日 文档附件：
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