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华商旗下基金调整停牌股票估值方法提示性公告

  关于旗下基金调整停牌股票
  估值方法的提示性公告
  鉴于“奥飞动漫(股票代码:002292)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“奥飞动漫”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2012年10月10日起对本公司旗下基金持有的“奥飞动漫”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示。待“奥飞动漫”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
  基金名称
  采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
  华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
  0.39%
  华商产业升级股票型证券投资基金
  0.12%
  华商稳定增利债券型证券投资基金
  0.02%
  华商价值精选股票型证券投资基金
  0.09%
  华商主题精选股票型证券投资基金
  0.33%
  投资者可登陆本公司网站(***)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。
  特此公告。
  华商基金管理有限公司
  2012年10月11日


  华商基金管理有限公司
  关于旗下基金调整停牌股票
  估值方法的提示性公告
  鉴于“国电南瑞(股票代码:600406)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“国电南瑞”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2012年10月10日起对本公司旗下基金持有的“国电南瑞”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示。待“奥飞动漫”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
  基金名称
  采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
  华商盛世成长股票型证券投资基金
  0.16%
  华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
  0.14%
  华商主题精选股票型证券投资基金
  0.29%
  投资者可登陆本公司网站(***)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。
  特此公告。
  华商基金管理有限公司
  2012年10月11日
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