本公司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）参加了东北证券（０００６８６）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）的要求，现将相关情况公告如下：
　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为１１．７９元／股，锁定期限１２个月，已于２０１２年８月３１日发布《东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１２年８月３１日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净值比例	账面价值（元）	占基金资产净值比例
兴全趋势投资混合（LOF）	200	23,580,000.00	0.24%	23,600,000.00	0.24%
兴全全球视野股票	833	98,210,700.00	1.95%	98,294,000.00	1.95%
兴全沪深300指数（LOF）	92	10,846,800.00	0.90%	10,856,000.00	0.90%

　　投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６）咨询相关信息。
　　特此公告。
　　兴业全球基金管理有限公司
　　２０１２年９月４日