工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银成长基金”）参加了东北证券（000686)非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银成长基金投资东北证券非公开发行股票的情况披露如下：

截至8月31日，工银成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

数量： 5,600,000股

总成本： 66,024,000元

账面价值： 66,080,000.00元

总成本占基金资产净值的比例：1.55%

账面价值占基金资金净值的比例：1.55%

锁定期：12个月（自2012年9月3日至2013年9月2日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一二年九月一日