| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年08月04日 07:06 |
作者： |
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公告送出日期：２０１２年８月４日
１、公告基本信息
基金名称 |
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
万家中证创业成长指数分级 |
基金主代码 |
161910 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2012年8月2日 |
基金管理人名称 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》 |
下属两级分级基金的基金简称 |
万家创A |
万家创B |
下属两级分级基金的交易代码 |
150090 |
150091 |
注：本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，场内基金简称为“万家中创”，交易代码为“１６１９１０”。下属分级基金的基金简称、交易代码为拟在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。
２、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2012] 324号 |
基金募集期间 |
自2012年7月2日
至2012年7月27日止 |
验资机构名称 |
安永华明会计师事务所 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2012年8月2日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
2,575 |
募集期间净认购金额（单位：元） |
412,353,281.39 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
71,104.58 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
412,353,281.39 |
利息结转的份额 |
70,602.84 |
合计 |
412,423,884.23 |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
— |
占基金总份额比例 |
— |
其他需要说明的事项 |
— |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份）
（含利息结转份额） |
406,076.04 |
占基金总份额比例 |
0.10% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2012年8月2日 |
注：（１）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（２）本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为２６４，２５８，２８１．３９元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为１４８，０９５，０００．００元，场内认购利息折份额产生的计算尾差 ５０１．７４元，归入基金财产。
（３）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：０至１０万份（含）。
（４）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：０至１０万份（含）。
３、其他需要提示的事项
本基金的基金份额包括万家中创份额（基金代码：１６１９１０）、万家创Ａ份额（基金代码：１５００９０）与万家创Ｂ份额（基金代码：１５００９１）。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售万家创业成长份额。投资人场外认购本基金所获得的全部分为将确认为万家中创份额。投资人通过场内认购基金所获得的全部份额将按照１：１的比例分拆确认为万家创Ａ份额与万家创Ｂ份额。投资人场内认购所得的万家中创份额的分拆，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（***）；客户服务电话９５５３８转６或４００－８８８－０８００查询交易确认情况。
本基金将最迟于基金合同生效之日起３个月内开始办理日常申购、赎回。在确定申购与赎回的开始日后，本基金管理人将在在申购、赎回开始日２日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告相关事宜。
本基金合同生效后６个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市交易日前３ 个工作日在至少一种指定媒体报刊和网站上刊登公告。本基金的万家中创份额与万家创Ａ份额、万家创Ｂ份额之间的配对转换业务自万家创Ａ份额、万家创Ｂ份额上市交易后不超过６个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
万家基金管理有限公司
二○一二年八月四日
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