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银华中小盘精选增加中信证券(浙江)为代销机构公告
来源 上海证券报 发布时间 2012年07月31日 07:46 作者
 

根据银华基金管理有限公司与中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)签署的销售代理协议,自2012年8月2日起,中信证券(浙江)开始代理银华中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:180031)的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

一、中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20楼
法定代表人 沈强 联系人 周妍
客服电话 96598 网址 ***

二、银华基金管理有限公司

客服电话 400-678-3333、010-85186558
网址 ***

重要提示:

1、银华中小盘精选股票型证券投资基金尚在封闭期,未开始办理日常申购、赎回等业务,具体开放时间敬请投资者留意本公司相关公告。

2、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2012年7月31日

 

 

银华中证等权重90指数分级基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之银华鑫利份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金银华90份额、银华金利份额及银华鑫利份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2012年7月30日,银华鑫利份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,敬请投资者及时关注银华鑫利份额近期的净值波动情况,同时我们提请投资者注意可能出现的不定期份额折算带来的风险:

一、本基金银华金利份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,银华金利份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。同时,原银华金利份额持有人在不定期份额折算后将持有银华金利份额和本基金基础份额——银华90份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金银华鑫利份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,变为初始杠杆水平。同时,由于触发折算阀值当日,银华鑫利份额的净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日银华鑫利份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

三、由于银华金利、银华鑫利份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华金利、银华鑫利份额的折溢价率可能发生较大变化。

若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华金利份额与银华鑫利份额的上市交易和银华90份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《银华中证等权重90指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2012年7月31日

 
 
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