| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月25日 05:51 |
作者： |
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根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金”）签署的代理销售协议，从２０１２年７月２６日起在数米基金开通基金转换业务。具体公告如下：
一、代销机构信息
名称：杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号１２层
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：０７５１－２８８２９７９０
二、本次开通转换业务的基金包括：
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（代码：５１９１１０）；
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（Ａ类代码：５１９１１１，Ｃ类代码：５１９１１２）；
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（代码：５１９１１３）；
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（代码：５１９１１５）；
浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金（代码：５１９１１６）
浦银安盛货币市场证券投资基金（Ａ类代码：５１９５０９，Ｂ类代码：５１９５１０）
浦银安盛中证锐联基本面４００指数证券投资基金（代码：５１９１１７）。
三、基金转换业务
１、参与基金
本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。
注：浦银安盛货币市场证券投资基金Ａ类和Ｂ类不可互相转换；
浦银安盛中证锐联基本面４００指数证券投资基金（代码：５１９１１７）和浦银安盛货币市场证券投资基金Ｂ类（代码：５０９５１０）不可互相转换。
２、转换业务费用
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（一）申购费用补差：
转入基金的申购费率根据申购金额的增加递减，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（***）查询。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为０。
（二）赎回费用：
转出基金的赎回费率根据持有基金的年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（***）查询。基金转换费用中转出的基金赎回费总额的２５％归入转出基金的基金财产。
（三）具体计算公式
（１）转出基金为货币基金
转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值
申购补差费率＝转入基金的申购费率
申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）
转换费用＝申购补差费用
转入金额＝转出金额－转换费用＋转出基金份额对应的未付收益
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
（２）转出基金为非货币基金
赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用
申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率（如为负数则取０）
申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）
转换费用＝赎回费用＋申购补差费用
转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
（四）基金转换业务举例说明
某投资者投资在数米基金持有浦银３００基金份额１０，０００份。持有１４个月后，该投资者将这１０，０００份浦银３００基金份额转换为浦银收益Ａ。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：１．２％、０．２５％和０．８％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银３００为１．０４元、浦银收益Ａ为１．００元。该投资者可得的浦银收益Ａ的基金份额为：
赎回费用＝１０，０００×１．０４×０．２５％＝２６元
转出金额＝１０，０００×１．０４－２６＝１０，３７４元
申购补差费率＝０．８％－１．２％＝－０．４％（如为负数则取０）
申购补差费用＝１０，３７４×０／（１＋０）＝０元
转换费用＝２６＋０＝２６元
转入金额＝１０，０００×１．０４－２６＝１０，３７４元
转入份额＝１０，３７４／１．００＝１０，３７４份
（五）转换业务规则
１、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。
２、投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。
３、转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
４、基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
５、投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。
６、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。
７、正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ 日），并在Ｔ＋１工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。
８、已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。
９、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。
１０、基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的１０％时，为巨额赎回（各基金巨额赎回比例以招募说明书为准）。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
１１、投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。
１２、如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
１、杭州数米基金销售有限公司
客户服务热线： ４０００－７６６－１２３
网址：***
２、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９或０２１－３３０７－９９９９
网址：***
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
２０１２年７月２５日
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