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根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下部分基金参加了深圳日海通讯技术股份有限公司（日海通讯，代码：００２３１３）非公开发行股票的认购。深圳日海通讯技术股份有限公司于２０１２年７月１７日发布《深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金简称 |
认购数量（万股） |
成本
（万元） |
成本占基金资产净值比例 |
帐面价值（万元） |
帐面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 |
200 |
4,000.00 |
0.3605% |
4,002.00 |
0.3607% |
自2012年7月18日起12个月 |
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 |
200 |
4,000.00 |
1.7370% |
4,002.00 |
1.7378% |
自2012年7月18日起12个月 |
注：上述基金资产净值、帐面价值为２０１２年７月１７日的数据。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
２０１２年７月２１日
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