南方避险增值2012年6月开放申购期间比例确认结果 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月12日 07:58 |
作者： |
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根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”） ２０１２年５月２９日发布的《南方避险增值基金２０１２年６月到期份额的到期操作及开放申购的公告》，南方避险增值基金（以下简称“本基金”）本次开放申购的时间为２０１２年６月２９日至２０１２年７月１０日，期间采用末日比例确认的方式，实现对基金规模的有效控制，总规模上限为５０亿份。
截至２０１２年７月１０日（Ｔ日），Ｔ日本基金有效申购申请总金额为７８７，１０３，３２８．３４元，确认比例为６５．７６１４９９％，Ｔ日确认比例的计算公式如下：
Ｔ日确认比例＝（５０亿份 – Ｔ日基金总份额）×Ｔ日基金份额净值／ Ｔ日有效申购申请金额
Ｔ日投资者有效申购确认金额＝Ｔ日有效申购申请金额×６５．７６１４９９％
投资者申购费率按照比例确认后的有效申购确认金额所对应的费率计算，而且有效申购确认金额不受申购最低限额的限制。未确认部分的申购款项将自２０１２年７月１２日起由各销售机构退还给投资者。
投资者可访问本公司网站（***）或拨打全国免长途费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一二年七月十二日
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