经基金托管人中国建设银行核准，截至２０１２年６月３０日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 |
资产净值（元） |
基金份额净值（元） |
份额累计净值（元） |
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
４，５７８，８６７，１８０．１４ |
０．９９９７ |
１．２７９７ |
信达澳银精华配置混合型证券投资基金 |
９１，７２４，２１５．７０ |
１．０２２ |
１．４４２ |
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金Ａ类 |
４７，５０５，４４８．５８ |
１．１５１ |
１．１５１ |
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金Ｂ类 |
７０，２５４，５８２．２３ |
１．１３４ |
１．１３４ |
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 |
４７３，９５０，３２７．３５ |
０．８３１ |
０．８３１ |
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 |
１７１，１４７，７５３．４９ |
０．７５２ |
０．７７２ |
信达澳银产业升级股票型证券投资基金 |
３２４，５５９，２０８．４９ |
０．８４１ |
０．８４１ |
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 |
３０７，２０４，５０６．２３ |
１．０１０ |
１．０１０ |
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金Ａ |
－ |
１．００７ |
１．００７ |
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金Ｂ |
－ |
１．０１８ |
１．０１８ |
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一二年七月二日
