中邮战略新兴产业股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： ２０１２－０６－３０
公告送出日期：２０１２－０７－０２
基金名称 |
中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮战略新兴产业股票 |
基金主代码 |
５９０００８ |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０５４００００ |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２０１２００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
５７８，４２７，０６２．４４ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
１．００５ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．００５ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额
（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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中邮上证３８０指数增强型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： ２０１２－０６－３０
公告送出日期：２０１２－０７－０２
基金名称 |
中邮上证３８０指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮上证３８０指数增强 |
基金主代码 |
５９０００７ |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０５４００００ |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００３００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
６７，４５３，７９５．７３ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．９６６ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．０２６ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额
（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
－ |
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： ２０１２－０６－３０
公告送出日期：２０１２－０７－０２
基金名称 |
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
基金主代码 |
５９０００６ |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０５４００００ |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００２００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
７０２，６２７，３６７．０８ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．８３１ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
０．８３１ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额
（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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中邮核心主题股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： ２０１２－０６－３０
公告送出日期：２０１２－０７－０２
基金名称 |
中邮核心主题股票型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮核心主题股票 |
基金主代码 |
５９０００５ |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０５４００００ |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００８００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
９４３，７９０，９８３．６８ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．７３８ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
０．８９８ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额
（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： ２０１２－０６－３０
公告送出日期：２０１２－０７－０２
基金名称 |
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
基金主代码 |
５９０００３ |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０５４００００ |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００２００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
１，５７３，５０５，８５７．３０ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．８４１ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．０２１ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额
（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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中邮核心成长股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： ２０１２－０６－３０
公告送出日期：２０１２－０７－０２
基金名称 |
中邮核心成长股票型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮核心成长股票 |
基金主代码 |
５９０００２ |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０５４００００ |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００２００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
１３，５７９，４１１，６７６．２３ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．４７０５ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
０．４７０５ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额
（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
＿ |
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中邮核心优选股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： ２０１２－０６－３０
公告送出日期：２０１２－０７－０２
基金名称 |
中邮核心优选股票型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮核心优选股票 |
基金主代码 |
５９０００１ |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０５４００００ |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００２００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
７，５９８，７５２，６９３．０９ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．９６４７ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
２．１８４７ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额
（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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