东方保本混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
东方保本混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方保本混合 |
基金主代码 |
４０００１３ |
前端交易代码 |
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后端交易代码 |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
５０３９００００ |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２０７３００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
８８０，４８０，９３３．６９ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
１．０５１ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．０５１ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
东方策略成长股票型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方策略成长股票 |
基金主代码 |
４００００７ |
前端交易代码 |
４００００７ |
后端交易代码 |
４００００８ |
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
５０３９００００ |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００４００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
８４，９５４，２８２．３４ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
１．３１８２ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．３１８２ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
东方核心动力股票型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
东方核心动力股票型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方核心动力股票 |
基金主代码 |
４０００１１ |
前端交易代码 |
４０００１１ |
后端交易代码 |
４０００１２ |
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
５０３９００００ |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００３００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
１４２，２６４，６５４．３２ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．７７０４ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
０．７７０４ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
东方金账簿货币市场证券投资基金货币市场基金半年度最后一日收益公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
东方金账簿货币市场证券投资基金 |
基金简称 |
东方金账簿货币 |
基金主代码 |
４００００５ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
５０３９００００ |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２０１０００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
１，２４２，２３０，３３３．４５ |
每万份基金已实现收益（单位：人民币元） |
０．８６７８ |
７日年化收益率 |
７．１３９％ |
注：
东方精选混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
东方精选混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方精选混合 |
基金主代码 |
４００００３ |
前端交易代码 |
４００００３ |
后端交易代码 |
４００００４ |
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
５０３９００００ |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２０１０００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
６，０１５，４３１，４２７．０３ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．９７２１ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
３．２２７７ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
东方龙混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方龙混合 |
基金主代码 |
４００００１ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
５０３９００００ |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００４００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
１，２１４，９８８，２２７．３４ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．６４９３ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
２．４１０８ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
东方稳健回报债券型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
东方稳健回报债券型证券投资基金 |
基金简称 |
东方稳健回报债券 |
基金主代码 |
４００００９ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
５０３９００００ |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００４００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
２４５，４１４，５４２．１８ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
１．０６９ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．１３９ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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|
－ |
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注：
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方增长中小盘混合 |
基金主代码 |
４０００１５ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
５０３９００００ |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２０７３００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
６０，６３２，１４２．３２ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
１．０８０９ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．０８０９ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
