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南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金参加了七匹狼股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。
七匹狼股份有限公司已于２０１２年６月２６日发布了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金获配七匹狼股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：
基金名称 |
获配数量（股） |
总成本
（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
南方优选价值股票型证券投资基金 |
600,000 |
13,800,000 |
0.9307% |
13,812,000 |
0.9315% |
12个月 |
南方优选成长混合型证券投资基金 |
500,000 |
11,500,000 |
0.7496% |
11,500,000 |
0.7496% |
12个月 |
南方高增长股票型开放式证券投资基金 |
1,000,000 |
23,000,000 |
0.7438% |
23,020,000 |
0.7444% |
12个月 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 |
5,000,000 |
115,000,000 |
1.4890% |
115,100,000 |
1.4903% |
12个月 |
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 |
300,000 |
6,900,000 |
1.1781% |
6,906,000 |
1.1792% |
12个月 |
南方策略优化股票型证券投资基金 |
150,000 |
3,450,000 |
0.4942% |
3,453,000 |
0.4947% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１２年６月２６日数据。
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话４００－８８９－８８９９咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
２０１２年６月２８日
南方基金关于南方润元纯债债券型证券投资基金增加代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）签署的销售代理协议，本公司决定增加江苏银行为南方润元纯债债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类２０２１０８；Ｂ类２０２１０９；Ｃ类２０２１１０，以下简称“南方润元”）的代销机构。
从２０１２年６月２８日起，投资者可前往江苏银行在全国的营业网点办理南方润元基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循江苏银行的相关规定。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站（***）或拨打全国免长途费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。
风险提示：
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一二年六月二十八日
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