２０１２年０６月２７日
１公告基本信息
基金名称 |
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
富国新天锋定期开放债券（场内简称：富国天锋） |
基金主代码 |
161019 |
基金合同生效日 |
2012年05月07日 |
基金管理人名称 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 |
2012年06月18日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.025 |
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
10,737,634.09 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
5,368,817.05 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.06 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2012年度的第1次分红 |
注：本基金合同约定，本基金收益每年最多分配１２次；若每月最后一个自然日基金每１０份基金份额的可供分配利润不低于０．０５元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的５０％；若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日２０１２年６月１８日，本基金合同生效不满３个月，可供分配收益为 １０，７３７，６３４．０９元，按照基金合同约定，本基金本次应分配金额为５，３６８，８１７．０５元。
２与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2012年07月04日 |
除息日 |
2012年07月05日（场内） |
2012年07月04日（场外） |
现金红利发放日 |
2012年07月09日（场内） |
2012年07月06日（场外） |
分红对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
－ |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。根据中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则，本次分红场外份额现金红利发放日为２０１２年７月６日，场内份额现金红利发放日为２０１２年７月９日。
３其他需要提示的事项
１、权益分派期间（２０１２年７月２日至２０１２年７月４日）暂停本基金跨系统转托管业务。
２、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
３、咨询方式
登陆富国基金管理有限公司网站：***。
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线：９５１０５６８６、４００８８８０６８８。
富国基金管理有限公司
２０１２年６月２７日
