| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年05月15日 07:45 |
作者： |
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根据《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金招募说明书》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期同庆Ａ、同庆 Ｂ停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以２０１２年５月１１日为份额转换基准日，对长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金之同庆Ａ、同庆Ｂ份额进行了封闭期到期转换。现将份额转换结果公告如下（各份额净值精确到小数点后第８位，第９位四舍五入）如下表：
转换前的基金份额 |
转换前单位净值
（单位：元／份） |
转换前份额数
（单位：份） |
基金份额
转换比例 |
转换后的基金份额 |
转换后份额数
（单位：份） |
同庆Ａ
份额 |
１．１６８０００００ |
５，８７４，６９３，２９５．６２ |
１．３２７１７９９９１ |
长盛同庆中证８００份额 |
７，７９６，７７５，３９５．２１ |
同庆Ｂ
份额 |
０．６８８１０２４８ |
８，８１２，０３９，９４３．４４ |
０．７８１８８０００２ |
长盛同庆中证８００份额 |
６，８８９，９５７，８０８．６０ |
注：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金之基础份额长盛同庆份额（代码：１６０８０６）转换前单位净值为０．８８００６１４９元／份。
本基金管理人已根据上述转换比例，对同庆Ａ、同庆Ｂ持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的转换后的长盛同庆中证８００份额，并可开始办理长盛同庆中证８００份额的申购、赎回、定期定额投资和跨系统转托管业务。
投资者若希望了解详情，请登陆本公司网站：***或者拨打本公司客服电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
２０１２年５月１５日
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