| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年05月09日 06:11 |
作者： |
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交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的11中泰01债券（代码：112044）2012年5月8日交易不活跃，成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定及本公司的估值政策和程序，经和基金托管人协商，本公司决定于2012年5月8日对旗下基金持有的11中泰01债券的估值价按前一交易日的收盘价格计算。在11中泰01债券的交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格对其进行估值，本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一二年五月九日
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