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公告送出日期：2012年4月26日
§1 公告基本信息
基金名称 |
民生加银信用双利债券型证券投资基金 |
基金简称 |
民生加银信用双利债券 |
基金主代码 |
690006 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2012年4月25日 |
基金管理人名称 |
民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银信用双利债券型证券投资基金基金合同》《民生加银信用双利债券型证券投资基金招募说明书》 |
下属分级基金的基金简称 |
民生加银信用双利债券A |
民生加银信用双利债券C |
下属分级基金的交易代码 |
690006 |
690206 |
§2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2012]195号 |
基金募集期间 |
自2012年3月28日至2012年4月23日止 |
验资机构名称 |
安永华明会计师事务所 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2012年4月25日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
22,361 |
份额分级 |
民生加银信用双利债券A |
民生加银信用双利债券C |
合计 |
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） |
1,261,312,345.50 |
3,766,461,761.27 |
5,027,774,106.77 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） |
312,383.25 |
828,643.61 |
1,141,026.86 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
1,261,312,345.50 |
3,766,461,761.27 |
5,027,774,106.77 |
利息结转的份额 |
312,383.25 |
828,643.61 |
1,141,026.86 |
合计注1 |
1,261,624,728.75 |
3,767,290,404.88 |
5,028,915,133.63 |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
- |
- |
- |
占基金总份额比例 |
- |
- |
- |
其他需要说明的事项 |
- |
- |
- |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份 ） |
1,407,601.82 |
136,008.09 |
1,543,609.91 |
占基金总份额比例 |
0.1116% |
0.0036% |
0.0307% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
符合 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2012年4月25日 |
注：
1、此项的分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等由基金管理人承担。
§3其他需要提示的事项
基金份额持有人应通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站***或客户服务电话400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二〇一二年四月二十六日
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