公告送出日期：２０１２年４月５日
１．公告基本信息
基金名称 |
天治稳定收益债券型证券投资基金 |
基金简称 |
天治稳定收益债券 |
基金主代码 |
350009 |
基金合同生效日 |
2011年12月28日 |
基金管理人名称 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中信银行股份有限公司 |
公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》等 |
收益分配基准日 |
2012年3月29日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.025 |
基准日基金可供分配利润（单位：元） |
4,569,535.76 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
2,284,767.88 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.20 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2012年度的第一次分红 |
２．与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2012年4月10日 |
除息日 |
2012年4月10日(场外) |
现金红利发放日 |
2012年4月11日 |
分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
封闭期间，基金收益分配采用现金方式。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 |
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 |
注：本基金目前处于封闭期间，基金收益分配采用现金方式。投资者的红利款将于２０１２年４月１１日自基金托管帐户划出。
３．其他需要提示的事项
本基金的相关销售机构名称及联系方式
（１） 天治基金管理有限公司直销中心
客服电话：４００８８６４８００（免长话费）、（０２１）３４０６４８００
网址：***
（２） 中信银行股份有限公司
客户服务电话：９５５５８
网址：***
（３） 中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：９５５９９
网址：*** 、 ***
（４） 中国民生银行股份有限公司
客户服务电话：９５５６８
网址：***
（５） 中国建设银行股份有限公司
客户服务电话：９５５３３
网址：***
（６） 中国工商银行股份有限公司
客户服务电话：９５５８８
网址：***
（７） 上海银行股份有限公司
客服电话：０２１－９６２８８８
网址：***
（８） 上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：９５５２８
网址：***
（９） 交通银行股份有限公司
客户服务电话：９５５５９
网址：***
（１０） 北京银行股份有限公司
客户服务电话：９５５２６
网址：***
（１１） 中信证券股份有限公司
客户服务电话：９５５５８
网址：***
（１２） 中信证券（浙江）有限责任公司
客户服务电话：０５７１－９６５９８
网址：***
（１３） 中信万通证券有限责任公司
客户服务电话：９６５７７
网址：***
（１４） 中信建投证券有限责任公司
客户服务电话：４００８８８８１０８
网址：***
（１５） 中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：４００８８８８８８８
网址：***
（１６） 长江证券股份有限公司
客户服务电话：４００８８８８９９９
网址：***
（１７） 信达证券股份有限公司
客户服务电话：４００８００８８９９
网址：***
（１８） 新时代证券有限责任公司
客户服务电话：４００６９８９８９８
网址：***
（１９） 万联证券有限责任公司
客户服务电话：４００８８８８１３３
网址：***
（２０） 天相投资顾问有限公司
客户服务电话：０１０－６６０４５６７８
网址： ***、***
（２１） 申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：０２１－９６２５０５
网址：***
（２２） 齐鲁证券有限公司
客户服务电话：９５５３８
网址：***
（２３） 平安证券有限责任公司
客户服务电话：４００８８１６１６８
网址：***
（２４） 金元证券股份有限公司
客户服务电话：４００８８８８２２８
网址：***
（２５） 华泰证券股份有限公司
客户服务电话：９５５９７
网址：***
（２６） 华福证券有限责任公司
客户服务电话：９６３２６
网址：***
（２７） 华安证券有限责任公司
客户服务电话： ９６５１８、４００８０９６５１８
网址：***
（２８） 国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：４００８８８８６６６
网址： ***
（２９） 国联证券股份有限公司
客户服务电话： ４００８８８５２８８，０５１０－８２５８８１６８
网址：***
（３０） 光大证券有限责任公司
客户服务电话：１０１０８９９８；４００８８８８７８８
网址：***
（３１） 东海证券有限责任公司
客户服务热线：４００８８８８５８８
网址： ***
（３２） 东北证券股份有限公司
客户服务电话： ４００６０００６８６
网址： ***
（３３） 爱建证券有限责任公司
客服电话：０２１－６３３４０６７８
网址：***
