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华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的华安策略优选股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金参加了阳光照明（６００２６１）的非公开定向增发。
根据中国证监会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，现本公司将华安策略优选股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的情况披露如下：
基金名称 |
认购股票名称 |
数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
华安中小盘成长股票型证券投资基金 |
阳光照明 |
3,000,000 |
49,500,000 |
0.87% |
49,500,000 |
0.87% |
自发行结束之日起十二个月 |
华安策略优选股票型证券投资基金 |
阳光照明 |
5,000,000 |
82,500,000 |
0.96% |
82,500,000 |
0.96% |
自发行结束之日起十二个月 |
注：上述表格中数据为截至２０１２年３月２７日收盘的数据。
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（４００８８－５００９９）咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
２０１２年３月２９日
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