| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年03月29日 07:23 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自２０１２年３月２８日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金所持有的停牌股票－中百集团（股票代码：０００７５９）采用“指数收益法”进行估值。
２０１２年３月２８日，经本公司计算并由基金托管人复核，中百集团采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：
基金名称 |
基金资产净值变化的比例 |
诺安股票证券投资基金 |
-0.04% |
诺安价值增长股票证券投资基金 |
-0.37% |
诺安成长股票型证券投资基金 |
-0.34% |
诺安中小盘精选股票型证券投资基金 |
-0.09% |
诺安主题精选股票型证券投资基金 |
-0.11% |
诺安多策略股票型证券投资基金 |
-0.01% |
自中百集团复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日
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