| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年03月19日 05:54 |
作者： |
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为进一步答谢投资者，方便投资者通过申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国证券"）投资中银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下开放式基金，经与申银万国证券协商一致，本公司决定自2012年3月20日（法定基金交易日）起，在申银万国证券开通旗下部分基金的定期定额申购业务，并参加申银万国证券开展的非现场交易方式申购基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定扣款时间和扣款金额，由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
1. 适用基金
中银价值混合基金（基金代码：163810）
中银稳健双利债券基金A类份额（基金代码：163811）
中银稳健双利债券基金B类份额（基金代码：163812）
中银全球策略基金（QDII-FOF）（基金代码：163813）
中银转债增强债券基金A类份额（基金代码：163816）
中银转债增强债券基金B类份额（基金代码：163817）
中银中小盘成长股票基金（基金代码：163818）
2. 办理场所
投资者可到申银万国证券代销基金的各营业网点办理本业务的申请，具体办理程序请遵循申银万国证券的相关规定。
3. 办理时间
本业务申请受理时间与上述基金在申银万国证券进行日常基金申购业务的受理时间相同。
4. 申请方式
（1）凡申请办理本业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）的开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序遵循申银万国证券的相关规定。
（2）已开立中登公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到申银万国证券代销基金的各营业网点申请增开交易账户（已在申银万国证券开户者除外），并申请办理本业务，具体办理程序请遵循申银万国证券的规定。
5. 扣款方式和扣款日期
投资者应遵循开办本业务的申银万国证券的有关规定，指定银行账户作为固定扣款账户，并与申银万国证券约定扣款周期和扣款日期。详情请咨询当地申银万国证券的营业网点或拨打申银万国证券客户服务电话。
6. 扣款金额
投资者可到申银万国证券申请开办本业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币500元(含申购手续费) ，并不设金额级差。
7. 交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。除中银全球策略基金（QDII-FOF）外的上述基金，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，基金份额查询起始日为T+2工作日；中银全球策略基金（QDII-FOF）申购份额将在T+2工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，基金份额查询起始日为T+3工作日。
8. 适用费率
本业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务计费方式。
9.变更和终止
投资者办理本业务的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循申银万国证券的规定。办理本业务变更和终止的生效日遵循申银万国证券的具体规定。
二、非现场交易方式申购基金费率优惠活动
1、适用基金
中银优选混合基金（基金代码：163807）
中银中证100指数增强基金（基金代码：163808）
中银蓝筹混合基金（基金代码：163809）
中银价值混合基金（基金代码：163810）
中银全球策略基金（QDII-FOF）（基金代码：163813）
中银中小盘成长股票基金（基金代码：163818）
2、适用投资者范围
通过申银万国证券非现场交易方式（网上交易系统、电话委托）申购上述基金产品的个人投资者。
3、具体优惠费率
在优惠活动期间，投资者通过申银万国证券网上交易系统申购上述开放式基金，按原费率4折执行，折扣后的实际执行费率不低于0.6％；通过电话委托交易方式申购上述开放式基金，按原费率5折执行, 折扣后的实际执行费率不低于0.6％；原申购费率等于、低于0.6％或适用固定费用的，则按原申购费率或固定费用执行。
若申购费率调整或本公司管理的其他开放式基金未来参加前述费率优惠活动，本公司将另行公告。
三、业务咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、中银基金管理有限公司
客户服务电话：021-38834788；400-888-5566
公司网址：***
2、申银万国证券股份有限公司
客户服务热线：021-962505，或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：***
四、重要提示
1. 上述基金原申购费率参见各基金《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。
2．申银万国证券办理上述基金定期定额投资业务的具体时间、规则以申银万国证券及其营业网点的安排和规定为准。
3. 若基金处于暂停申购期间，申银万国证券的定期定额投资业务也会同时暂停。
4. 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
5. 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同及更新的招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2012年3月19日
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