| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年03月08日 05:52 |
作者： |
|
| |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额（简称"回报A"，代码162106）和回报B份额（简称"回报B"，代码150078）已分别于2012年3月6日和3月2日顺利结束募集，根据《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金招募说明书》和《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人金鹰基金管理有限公司对回报B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100 %，对2012年3月6日回报A的认购申请采用"末日比例确认"的方式予以部分确认。
回报A的末日(T日)认购申请确认比例=【7/3×回报B最终确认的认购金额－回报A认购期内认购末日(T日)之前有效认购申请金额】/回报A末日(T日)有效认购申请金额（公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息）
根据上式计算的回报A的末日认购申请确认比例结果为74.21%。
因回报A发生比例确认，对投资者回报A的末日认购申请确认不受认购最低限额限制。
对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定，将于2012年3月 9日自基金募集帐户划出，请2012年3月6日认购回报A的投资者留意资金到账情况。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二○一二年三月八日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
