| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年02月28日 06:38 |
作者： |
|
| |
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分证券投资基金持有的上交所上市交易的债券"11宁交通"（债券代码：122813）2012年2月27日全天成交11手，成交额10091.00元，收盘价较最近一个交易日收盘价下跌6.65%，交易量极不活跃，成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的要求，经与相关基金托管人协商一致，本公司决定自2012年2月27日起对本公司旗下基金持有的"11宁交通"债券按照银行间市场同一债券的公允价值确定估值价格，自该债券交易所市场体现活跃交易特征后，再按照交易所市场收盘价确定估值价格，届时不再另行公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
投资者可登录本基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400－8828－999，021－33079999咨询有关信息。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
二○一二年二月二十八日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
