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富国基金管理有限公司旗下QDII基金净值更正公告
来源 证券时报 发布时间 2012年01月19日 07:33 作者
 

  由于表格排版错误,富国基金管理有限公司2012年1月17日在指定报纸上刊登的富国全球债券证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2012年1月13日的基金份额净值、基金份额累计净值有误,现更正如下:

 

基金代码 基金简称 截止日期 基金份额净值 基金份额累计净值
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2012-1-13 0.963 0.963
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 2012-1-13 0.957 0.957

  特此更正。
  本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
  富国基金管理有限公司
  2012年1月19日


 
 
 
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