| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月17日 07:13 |
作者： |
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国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利Ａ与互利Ｂ基金份额定于２０１２年１月１７日开始在深圳证券交易所上市交易。互利Ａ基金份额的场内简称为：互利Ａ，代码：１５００６６；互利Ｂ基金份额的场内简称为：互利Ｂ，代码：１５００６７。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，互利Ａ基金份额截至２０１２年１月１６日的基金份额净值为１．００３元，上市首日以该基金份额净值１．００３元（四舍五入至０．００１元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％；互利Ｂ基金份额截至２０１２年１月１６日的基金份额净值为０．９９６元，上市首日以该基金份额净值０．９９６元（四舍五入至０．００１元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％。
国泰基金管理有限公司
２０１２年１月１７日
国泰基金管理有限公司调整
长期停牌股票估值方法及影响的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司自２０１２年１月１３日起按指数收益法对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，估值结果对基金资产净值的影响如下：
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基金简称 |
长期停牌股票 |
基金资产净值
的影响 |
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股票代码 |
股票名称 |
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国泰中小盘成长股票（LOF） |
300058 |
蓝色光标 |
0.62% |
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国泰金鹰增长股票 |
300058 |
蓝色光标 |
0.35% |
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国泰区位优势股票 |
300058 |
蓝色光标 |
0.21% |
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国泰金牛创新股票 |
300058 |
蓝色光标 |
0.08% |
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国泰金龙行业混合 |
300058 |
蓝色光标 |
0.06% |
上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。待该股票恢复采用当日收盘价格进行估值时不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
２０１２年１月１７日
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