| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月17日 07:13 |
作者： |
|
| |
公告送出日期：２０１２年１月１７日
１ 公告基本信息
基金名称 |
华宝兴业现金宝货币市场基金 |
基金简称 |
华宝兴业现金宝货币 |
基金主代码 |
240006 |
基金合同生效日 |
2005年3月31日 |
基金管理人名称 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 |
2012年1月16日 |
收益累计期间 |
自 2011年12月15日至 2012年1月15日止 |
２ 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 |
投资人累计收益=∑投资人日收益（即投资人日收益逐日累加）
注:本次累计收益计算期间为2011年12月15日至 2012年1月15日 |
收益结转的基金份额可赎回起始日 |
2012年1月17日 |
收益支付对象 |
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
收益支付办法 |
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2012年1月16日直接计入其基金账户，2012年1月17日起可查询及赎回 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 |
３ 其他需要提示的事项
１、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月１５日（如遇节假日，则顺延至下一个工作日）集中按１元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。
２、另外，华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定，本基金按日进行收益分配，当日收益的精度为０．０１元，小数点第三位采用去尾的方式，因此，当账户余额过低时，将出现无收益分配的情形。此时，持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容，请参见本基金合同中的相关章节。
３、如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８）或登陆本公司网站（***） 获取相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
２０１２年１月１７日
华宝兴业现金宝货币市场基金
２０１２年春节假期前暂停申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：２０１２年１月１７日
１ 公告基本信息
基金名称 |
华宝兴业现金宝货币市场基金 |
基金简称 |
华宝兴业现金宝货币 |
基金主代码 |
240006 |
基金管理人名称 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
公告依据 |
《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 |
暂停申购起始日 |
2012年1月19日 |
暂停转换转入起始日 |
2012年1月19日 |
暂停定期定额投资起始日 |
2012年1月19日 |
暂停申购、转换转入的原因说明 |
（1）按照证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［2011］103号）及沪深证券交易所休市安排， 2012年1月22日（星期日）至2012年1月28日（星期六）为节假日休市，2012年1月21日（星期六）及2012年1月29日（星期日）为周末休市。2012年 1月30日（星期一）起照常开市。（2） 为保护投资人利益，根据华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人决定于2012年1月19日至2012年1月20日两天暂停办理本基金的所有申购、转换转入及定期定额投资业务。 |
下属分级基金的基金简称 |
华宝兴业现金宝货币A |
华宝兴业现金宝
货币B |
下属分级基金的交易代码 |
240006 |
240007 |
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资） |
是 |
是 |
２ 其他需要提示的事项
（１）本公司自２０１２年１月３０日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。
（２）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）的规定，当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于２０１２年１月１８日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额，自下一个工作日（即２０１２年１月１９日）开始享受本基金的分配权益；投资者于２０１２年１月２０日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日（即２０１２年１月３０日）起不享受本基金的分配权益。
（３）请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期，带来不便。
（４）如有疑问，可以拨打本公司客服热线：４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８，或登录本公司网站：***获取相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
２０１２年１月１７日
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值
方法调整的提示性公告
根据中国证监会 ［２００８］３８号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及中国证券业协会《关于发布中证协（ＳＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发［２００９］９７号）的有关规定，经华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行协商一致，决定于２０１２年１月１６日起对本公司旗下基金所持有的“蓝色光标”（股票代码３０００５８）采用“指数收益法”进行估值，并采用中证协ＳＡＣ行业指数作为计算依据。
关于本次估值方法调整的后续事宜，本公司将按照相关法律法规规定及时予以公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
２０１２年１月１７日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
